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KAG: Amundi Luxembourg
Fondstyp: alle
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A2PCGN | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.M2 EUR H | EUR | 1,713,46 | 28.11. |   | 8,30 | 12,96 | 0,11 | 1,59 |  | A2PCFD | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.A AUD | AUD | 18,81 | 28.11. | | 8,08 | 12,73 | 0,05 | 0,09 | | A2PC7P | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - U AUD MTD3 | AUD | 24,00 | 28.11. |  | 6,00 | 10,29 | 0,03 | - | | A2PCXU | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD MTD3 | AUD | 17,04 | 28.11. | | 8,41 | 12,77 | 0,02 | - | | A2ABN7 | AMUNDI I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.IE | EUR | 1,122,78 | 28.11. | | 14,17 | 25,29 | 0,02 | 8,32 | | A2PWW7 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - X EUR HGD AD | EUR | 879,74 | 28.11. | | 3,86 | 6,97 | -0,01 | - | | A2PYE8 | AMUNDI FD.SOL.BAW OPT.Y.BD.04/2026 E | EUR | 4,94 | 28.11. | | 5,87 | 7,93 | -0,01 | - | | A2PCJ0 | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.A | USD | 40,10 | 28.11. | | -0,16 | 3,03 | -0,05 | -5,00 | | A2PYE2 | AMUNDI FD.SOL.BAW OPT.Y.BD.04/2026 A | EUR | 54,33 | 28.11. | | 5,91 | 7,95 | -0,06 | - | | A14VU1 | AMUNDI FDS.MA REAL RETURN A EUR | EUR | 104,48 | 28.11. | | 4,43 | 7,91 | -0,06 | 4,66 | | A2PDCW | AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX A USD | USD | 47,42 | 28.11. |  | -2,02 | -0,96 | -0,06 | -2,02 | | A2PC7J | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - T AUD MTD3 | AUD | 24,60 | 28.11. | | 5,98 | 10,28 | -0,06 | - | | A2PYE7 | AMUNDI FD.SOL.BAW OPT.Y.BD.04/2026 AT | EUR | 50,05 | 28.11. | | 5,90 | 7,94 | -0,07 | - | | A2PYE1 | AMUNDI FD.SOL.BAW OPT.Y.BD.04/2026 A | EUR | 49,62 | 28.11. | | 5,88 | 7,93 | -0,07 | - | | A14VU0 | AMUNDI FDS.MA REAL RETURN A EUR | EUR | 108,13 | 28.11. | | 4,42 | 7,89 | -0,07 | 4,63 | | A2PCJZ | AMUNDI FDS.EM.MKTS.LOC.CUR.BD.A | USD | 76,38 | 28.11. | | -0,17 | 3,02 | -0,08 | -5,02 | | A3C0WU | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A2 SGD HGD MGI | SGD | 37,92 | 28.11. | | 7,22 | 11,80 | -0,08 | - | | A2PCGU | AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.R2 EUR H | EUR | 50,65 | 28.11. | | 8,25 | 12,93 | -0,12 | 0,76 | | A2P6NC | AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - IHG | GBP | 965,84 | 28.11. | | 6,22 | 9,22 | -0,13 | - | | A2PCET | AMUNDI FDS.EM.EUR.MID.E.A.AF.A CZK | CZK | 526,19 | 28.11. | | 13,11 | 19,13 | -0,15 | 6,18 | |
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