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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PUU3 | AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - U EUR MTD3 | EUR | 35,96 | 3.4. |   | -1,23 | 3,75 | 3,55 | 15,35 |  | A2PDD6 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR QTD | EUR | 42,92 | 3.4. |  | -0,14 | 3,74 | -3,62 | -3,32 | | LYX0Z6 | AMUNDI EURO HIGHEST RATED MACRO-WEIGHTED GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC | EUR | 100,16 | 3.4. | | 0,78 | 3,74 | 1,91 | -0,72 | | A2PCZA | AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - G EUR HGD | EUR | 5,72 | 3.4. | | 4,15 | 3,74 | 7,73 | 44,41 | | A12BXA | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR | EUR | 92,38 | 3.4. | | -0,15 | 3,73 | -3,63 | -3,33 | | A12BW9 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR | EUR | 93,11 | 3.4. | | -0,15 | 3,73 | -3,63 | -3,33 | | AM0004 | AMUNDI FUND SOLUTIONS - MULTI-ASSET CONSERVATIVE - R EUR | EUR | 53,10 | 3.4. | | -0,80 | 3,73 | -2,71 | 8,30 | | A2PDD5 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR MTD | EUR | 43,08 | 3.4. | | -0,14 | 3,73 | -3,62 | -3,31 | | A2QP8C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 53,59 | 3.4. | | 0,79 | 3,73 | 7,75 | - | | LYX0YZ | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG - UCITS ETF DR (D) | EUR | 126,15 | 3.4. | | 0,79 | 3,73 | - | - | | A14MLC | AMUNDI FUND SOLUTIONS - MULTI-ASSET BALANCED - A CZK HGD | CZK | 1,585,84 | 3.4. | | -2,42 | 3,73 | 9,14 | - | | A2PC3S | AMUNDI FUNDS US BOND - F EUR | EUR | 8,89 | 3.4. | | -3,39 | 3,72 | -0,80 | 1,75 | | A1H9X4 | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR | EUR | 113,56 | 3.4. | | -0,17 | 3,72 | -3,59 | -3,50 | | A1H9YR | AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR | EUR | 129,98 | 3.4. | | -0,17 | 3,72 | -3,59 | -3,50 | | A2PCZB | AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - G EUR HGD QTI | EUR | 4,78 | 3.4. | | 4,12 | 3,71 | 7,74 | 44,53 | | A2PC1H | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 GBP AD | GBP | 44,32 | 3.4. | | -1,12 | 3,71 | 5,57 | 15,64 | | A111JJ | AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION - AU (D) | USD | 256,86 | 3.4. | | -8,66 | 3,71 | 17,15 | 122,00 | | A1C6R0 | AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION - AU (C) | USD | 525,15 | 3.4. | | -8,66 | 3,71 | 17,16 | 122,00 | | A2PCQT | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - X EUR | EUR | 1,619,46 | 3.4. | | 2,39 | 3,70 | 29,51 | - | | A2PSQR | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 GBP | GBP | 1,106,98 | 3.4. | | -3,37 | 3,70 | 13,96 | 24,68 | |
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