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KAG: Amundi Luxembourg
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A1H4E4 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - F2 EUR | EUR | 117,59 | 22.8. |   | -0,72 | 0,02 | -0,14 | -15,59 |  | A2PC73 | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - F EUR | EUR | 6,55 | 21.8. | | -8,49 | -0,02 | -0,95 | - | | A1H4EZ | AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - G EUR HGD | EUR | 86,02 | 21.8. |  | 5,86 | -0,05 | -0,27 | -20,00 | | LYX0W2 | AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF - DIST | EUR | 192,77 | 22.8. | | 4,14 | -0,05 | 29,42 | 44,60 | | A2H57Q | AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF - ACC | EUR | 324,32 | 22.8. | | 4,14 | -0,05 | 21,25 | 41,50 | | A0DNS5 | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR | EUR | 140,32 | 22.8. | | -0,33 | -0,06 | -5,55 | -4,58 | | A1H4EX | AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - M EUR HGD | EUR | 85,47 | 21.8. | | 5,62 | -0,06 | 0,59 | -18,23 | | A1JEE0 | AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - G EUR HGD MTD | EUR | 55,31 | 21.8. | | 5,82 | -0,06 | -0,29 | -20,01 | | A0DP0Q | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR | EUR | 120,97 | 22.8. | | -0,33 | -0,07 | -5,55 | -4,58 | | A3EXCQ | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBLE - E2 EUR | EUR | 5,16 | 21.8. | | -6,60 | -0,10 | - | - | | A0DP0R | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - G EUR | EUR | 135,69 | 22.8. | | -0,36 | -0,11 | -5,69 | -4,81 | | A2N4DR | AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - IE (C) | EUR | 1,601,02 | 21.8. | | -5,73 | -0,12 | 11,83 | 65,97 | | A2PC16 | AMUNDI FUNDS US BOND - F2 EUR HGD | EUR | 4,58 | 21.8. | | 3,25 | -0,20 | -0,78 | -12,29 | | A3E1S3 | AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - J6 JPY HGD | JPY | 101,356,00 | 21.8. | | -0,33 | -0,20 | - | - | | A2PC17 | AMUNDI FUNDS US BOND - G EUR HGD MTD | EUR | 3,78 | 21.8. | | 3,26 | -0,22 | -0,80 | -12,39 | | LYX01X | LYXOR ST.EUROPE 600 B.RESOURCES UE A. | EUR | 84,78 | 22.8. | | 1,06 | -0,23 | -3,89 | 54,31 | | LYX04D | LYXOR ST.EUROPE 600 B.RESOURCES UE D. | EUR | 104,93 | 22.8. | | 1,06 | -0,23 | -3,94 | 54,18 | | A3C0ZN | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - I USD | USD | 10,131,16 | 22.8. | | 0,14 | -0,28 | 7,14 | - | | A3C0ZP | AMUNDI S.F. - SBI FM INDIA BOND - I2 USD | USD | 10,097,76 | 22.8. | | 0,08 | -0,37 | 6,84 | - | | A2PDF6 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - C EUR | EUR | 51,85 | 21.8. | | -6,90 | -0,40 | -5,28 | 2,84 | |
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