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KAG: Amundi Luxembourg
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A1C8UM | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD | EUR | 69,09 | 9.10. |   | 0,24 | 0,02 | 8,05 | -14,65 |  | A0Q916 | AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR | EUR | 81,12 | 9.10. | | 0,22 | 0,00 | 8,16 | -14,56 | | A1JXVZ | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - Q-X EUR | EUR | 1,108,58 | 9.10. | | 0,48 | -0,03 | 6,61 | -1,91 | | LYX0VW | AMUNDI CORE UK GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST | GBP | 101,54 | 8.10. |  | 1,86 | -0,07 | 10,86 | -25,18 | | A2PC6L | AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR MTD | EUR | 4,30 | 8.10. |  | -5,77 | -0,09 | 4,91 | 24,42 | | A2PUV4 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME- A2 EUR | EUR | 52,73 | 8.10. | | -3,72 | -0,11 | -0,08 | 8,34 | | A0RA1X | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - IE (C) | EUR | 2,914,05 | 8.10. | | 3,45 | -0,13 | 16,70 | 28,13 | | A0RA1Z | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - IE (D) | EUR | 1,770,63 | 8.10. | | 3,45 | -0,13 | 16,70 | 28,12 | | A1H4EM | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR | EUR | 149,15 | 8.10. | | -5,39 | -0,16 | -0,43 | 8,84 | | A1H4EL | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR | EUR | 186,99 | 8.10. | | -5,38 | -0,16 | -0,44 | 8,80 | | A2PCZ0 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR | EUR | 11,52 | 8.10. | | -3,92 | -0,17 | 0,09 | 8,17 | | A0DP0U | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR | EUR | 942,76 | 9.10. | | 0,37 | -0,18 | 6,16 | -2,26 | | A0DP0T | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR | EUR | 1,581,27 | 9.10. | | 0,37 | -0,18 | 6,16 | -2,32 | | A0PEQL | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - M EUR | EUR | 130,23 | 9.10. | | 0,37 | -0,18 | 6,15 | -2,30 | | A2ACAN | AMUNDI FUNDS CASH EUR - Q-X EUR | EUR | 996,96 | 8.10. | | -0,97 | -0,22 | 1,25 | 0,16 | | A1H4E4 | AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - F2 EUR | EUR | 117,71 | 9.10. | | -0,62 | -0,23 | 7,24 | -16,42 | | A0RA11 | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - AE (C) | EUR | 285,99 | 8.10. | | 3,37 | -0,23 | 16,35 | 27,49 | | A0RK3A | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - AE (D) | EUR | 154,35 | 8.10. | | 3,38 | -0,24 | 16,36 | 27,49 | | A1J5M0 | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - R EUR | EUR | 107,87 | 9.10. | | 0,28 | -0,30 | 5,77 | -2,92 | | A2H58G | AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE UCITS ETF ACC | EUR | 203,80 | 8.10. | | -0,45 | -0,31 | 4,15 | -17,72 | |
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