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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PCH6 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - F2 EUR HGD MTD | EUR | 3,51 | 9.10. |   | 6,98 | -0,37 | 8,33 | -22,86 |  | A3C6EU | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR - EUR (D) | EUR | 9,56 | 8.10. |  | 3,25 | -0,42 | 15,78 | - | | A2DR4M | AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - EUR (C) | EUR | 636,09 | 8.10. | | 3,25 | -0,42 | 15,78 | 26,61 | | LYX0VE | AMUNDI EURO HIGHEST RATED MACRO-WEIGHTED GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC | EUR | 126,57 | 8.10. | | -0,64 | -0,44 | 3,90 | -17,55 | | A1H4F2 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR | EUR | 204,04 | 8.10. | | -5,44 | -0,45 | 3,48 | 5,16 | | A1H4F3 | AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR | EUR | 143,30 | 8.10. | | -5,44 | -0,46 | 3,45 | 5,12 | | A2PC3T | AMUNDI FUNDS US BOND - I2 EUR | EUR | 2,468,78 | 8.10. | | -4,17 | -0,50 | -0,75 | 4,36 | | A2PC3X | AMUNDI FUNDS US BOND - M2 EUR | EUR | 2,466,55 | 8.10. | | -4,21 | -0,55 | -0,89 | 4,10 | | A2ANSH | AMUNDI CORE GLOBAL AGGREGATE BOND IHC ACC | CHF | 866,53 | 8.10. | | 0,56 | -0,61 | 1,59 | -14,43 | | LYX9ZS | AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF ACC | USD | 7,27 | 8.10. | | 5,84 | -0,62 | 3,57 | - | | A3EXCQ | AMUNDI FUNDS ASIA BOND INCOME RESPONSIBLE - E2 EUR | EUR | 5,25 | 8.10. | | -5,08 | -0,64 | - | - | | LYX04S | AMUNDI STOXX EUROPE 600 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF DIST | EUR | 40,04 | 8.10. | | -1,13 | -0,65 | 32,01 | 24,07 | | LYX02U | AMUNDI STOXX EUROPE 600 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF ACC | EUR | 27,86 | 8.10. | | -1,13 | -0,65 | 32,02 | 24,08 | | A0DP0Q | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR | EUR | 121,33 | 9.10. | | -0,03 | -0,70 | 4,50 | -4,82 | | A0DNS5 | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR | EUR | 140,73 | 9.10. | | -0,04 | -0,70 | 4,51 | -4,83 | | A0DP0R | AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - G EUR | EUR | 136,08 | 9.10. | | -0,07 | -0,74 | 4,36 | -5,06 | | A2PM0X | AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - H EUR | EUR | 1,179,92 | 8.10. | | -7,39 | -0,77 | -0,01 | 23,23 | | A2ABN9 | AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL IG DIST | GBP | 1,076,70 | 8.10. | | 1,59 | -0,81 | 2,91 | - | | A2ABPA | AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL IG ACC | GBP | 1,367,96 | 8.10. | | 1,59 | -0,82 | 9,52 | - | | A1H4G4 | AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR | EUR | 101,04 | 8.10. | | -6,62 | -0,83 | -12,89 | 5,40 | |
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