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KAG: Amundi Luxembourg
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A2PDGE | AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.M2 EUR H | EUR | 884,49 | 28.11. |   | 3,39 | 6,44 | -1,50 | -1,88 |  | A2PCTN | AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.G2 EUR H | EUR | 3,80 | 28.11. | | 5,27 | 9,69 | -1,50 | 5,50 | | A14PBV | AMUNDI FDS.GL.HIGH YIELD B.G EUR H | EUR | 116,14 | 28.11. | | 8,21 | 12,15 | -1,50 | -0,03 | | A2PCD3 | AMUNDI FDS.ABS.RETURN M.-STRAT.M2 EUR | EUR | 1,462,85 | 28.11. | | 6,49 | 10,86 | -1,50 | 8,45 | | A2QR41 | AMUNDI FDS.GL.CORP.ESG IMP.BD.Z | USD | 991,88 | 28.11. | | 4,92 | 9,43 | -1,51 | - | | A2PQ1D | AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A2 EUR | EUR | 52,78 | 28.11. | | 6,84 | 10,81 | -1,51 | 5,33 | | A2ABMS | AMUNDI FDS.GL.CORPORATE BD.Q-I4 USD | USD | 1,254,56 | 28.11. | | 5,20 | 9,90 | -1,52 | 7,14 | | A2PM14 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - M2 EUR HGD AD | EUR | 984,94 | 28.11. | | 3,35 | 6,47 | -1,55 | -1,70 | | A2PM15 | AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - M2 EUR HGD AD | EUR | 879,58 | 28.11. | | 3,43 | 6,49 | -1,57 | -1,86 | | A2PDGH | AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.I2 EUR H | EUR | 1,017,54 | 28.11. | | 3,29 | 6,33 | -1,58 | -1,68 | | A2DJAY | AMUNDI FDS.EM.MKTS.HARD CU.BD.A2 SGD H | SGD | 108,44 | 28.11. | | 6,82 | 12,54 | -1,58 | - | | A3CUKD | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND - I2 GBP | GBP | 976,22 | 28.11. | | 7,14 | 9,86 | -1,59 | - | | 164329 | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR MTD2 | EUR | 30,32 | 28.11. | | 5,97 | 9,61 | -1,61 | -0,13 | | A2PDDD | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - M2 EUR | EUR | 1,381,30 | 28.11. |  | 18,12 | 20,74 | -1,61 | 25,05 | | A2PDDE | AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - M2 EUR AD | EUR | 1,346,71 | 28.11. | | 18,12 | 20,74 | -1,61 | 25,05 | | A2PDFY | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR AD | EUR | 929,50 | 28.11. | | 5,96 | 9,60 | -1,62 | -0,14 | | A2PC08 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - P2 USD MTD | USD | 47,02 | 28.11. | | 4,84 | 9,72 | -1,62 | 8,46 | | A2PDFX | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR | EUR | 1,028,29 | 28.11. | | 5,96 | 9,60 | -1,62 | -0,14 | | A2ANSK | AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - AE | EUR | 96,83 | 28.11. | | 4,25 | 7,94 | -1,63 | - | | A2PDFZ | AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE ESG BOND - I2 EUR QTD | EUR | 940,03 | 28.11. | | 5,96 | 9,60 | -1,63 | -0,73 | |
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