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A21LL | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA) | EUR | 100,77 | 3.3. |   | 3,78 | 12,15 | 19,52 | 0,80 |  | A08Y6 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A) | EUR | 111,28 | 3.3. | | 3,63 | 12,68 | 21,91 | 4,40 | | A0900 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T) | EUR | 163,82 | 3.3. | | 3,68 | 12,73 | 21,95 | 4,42 | | A0901 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA) | EUR | 171,92 | 3.3. | | 3,64 | 12,68 | 21,91 | 4,39 | | A1W44 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A) | EUR | 99,47 | 3.3. | | 3,92 | 12,97 | 22,23 | 4,77 | | A1W43 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T) | EUR | 106,22 | 3.3. | | 3,91 | 12,98 | 22,22 | 4,77 | | A0KR1 | DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA) | EUR | 224,60 | 3.3. |  | 4,10 | 4,49 | 17,99 | 8,60 | | A1AD3 | DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA) | EUR | 187,86 | 3.3. | | 4,01 | 3,76 | 15,41 | 4,64 | | A3J0F | DT SPEZIALFONDS (VTI) | EUR | 1,022,54 | 3.3. | | 1,00 | 3,24 | - | - | | A3AWH | FWR25 (VTA) | EUR | 108,10 | 3.3. | | 2,02 | - | - | - | | A381B | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (A) | EUR | 129,69 | 3.3. | | 3,16 | 8,75 | - | - | | A381C | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (T) | EUR | 131,97 | 3.3. | | 3,16 | 8,75 | - | - | | A3B1H | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (VTA) | EUR | 124,75 | 3.3. | | 3,17 | 8,75 | - | - | | A381G | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (A) | EUR | 130,37 | 3.3. | | 3,21 | 9,07 | - | - | | A381F | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (T) | EUR | 132,62 | 3.3. | | 3,22 | 9,08 | - | - | | 77978 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A) | EUR | 90,34 | 3.3. | | 0,86 | 1,17 | 13,65 | -1,05 | | 77979 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T) | EUR | 180,31 | 3.3. | | 0,86 | 1,17 | 13,67 | -1,04 | | 77976 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (A) | EUR | 97,41 | 3.3. | | 1,75 | 0,19 | 7,03 | -5,55 | | 77977 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (T) | EUR | 186,41 | 3.3. | | 1,76 | 0,19 | 7,05 | -5,53 | | A2SWU | KATHREIN ESG GLOBAL MEGATRENDS (R) (A) | EUR | 99,12 | 3.3. | | 2,86 | 4,10 | 12,22 | - | |
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