A2KUE

CONVERTINVEST A.R.S. FUND (R) (A)

EUR

 98,07

8.10.

 10,29

 17,55

 21,78  

 -  

A21LL

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA)

EUR

 97,31

8.10.

 10,62

 11,68

 21,58  

 2,78  

A08Y6

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A)

EUR

 107,43

8.10.

 11,25

 12,51

 24,32  

 6,61  

A0900

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T)

EUR

 158,07

8.10.

 11,25

 12,51

 24,31  

 6,59  

A0901

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA)

EUR

 165,96

8.10.

 11,25

 12,52

 24,31  

 6,62  

A1W44

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A)

EUR

 95,77

8.10.

 11,25

 12,50

 24,31  

 6,84  

A1W43

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T)

EUR

 102,27

8.10.

 11,25

 12,51

 24,31  

 6,84  

A0KR1

DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA)

EUR

 214,20

8.10.

 1,77

 0,27

 14,14  

 6,11  

A1AD3

DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA)

EUR

 181,40

8.10.

 1,19

 -0,48

 11,59  

 2,20  

A3J0U

FLEXPROTECTION SECURE 24

EUR

 96,01

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3AWH

FWR25 (VTA)

EUR

 105,33

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A381B

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (A)

EUR

 125,04

8.10.

 5,23

 9,93

 -  

 -  

A381C

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (T)

EUR

 125,93

8.10.

 5,23

 9,94

 -  

 -  

A3B1H

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (VTA)

EUR

 118,41

8.10.

 5,23

 9,93

 -  

 -  

A381G

INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (A)

EUR

 125,69

8.10.

 5,47

 10,26

 -  

 -  

A381F

INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (T)

EUR

 126,48

8.10.

 5,48

 10,26

 -  

 -  

77978

KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A)

EUR

 92,79

8.10.

 1,80

 2,49

 16,95  

 -0,07  

77979

KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T)

EUR

 180,00

8.10.

 1,80

 2,49

 16,97  

 -0,07  

77976

KATHREIN ESG EURO BOND (R) (A)

EUR

 98,29

8.10.

 -0,74

 -0,85

 5,23  

 -7,45  

77977

KATHREIN ESG EURO BOND (R) (T)

EUR

 183,90

8.10.

 -0,73

 -0,85

 5,24  

 -7,43