A2KUE

CONVERTINVEST A.R.S. FUND (R) (A)

EUR

 88,96

22.8.

 0,04

 8,85

 4,08  

 -  

A21LL

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA)

EUR

 95,52

22.8.

 8,58

 11,41

 10,16  

 2,57  

A08Y6

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A)

EUR

 105,35

22.8.

 9,09

 12,23

 12,66  

 6,39  

A0900

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T)

EUR

 155,02

22.8.

 9,10

 12,24

 12,65  

 6,37  

A0901

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA)

EUR

 162,75

22.8.

 9,10

 12,23

 12,65  

 6,39  

A1W44

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A)

EUR

 93,92

22.8.

 9,10

 12,22

 12,66  

 6,62  

A1W43

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T)

EUR

 100,29

22.8.

 9,09

 12,23

 12,65  

 6,62  

A0KR1

DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA)

EUR

 209,09

22.8.

 -0,66

 -1,37

 5,87  

 2,96  

A1AD3

DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA)

EUR

 177,25

22.8.

 -1,13

 -2,10

 3,51  

 -0,82  

A3J0U

FLEXPROTECTION SECURE 24

EUR

 95,45

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A381B

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (A)

EUR

 119,70

22.8.

 0,73

 9,24

 -  

 -  

A381C

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (T)

EUR

 120,54

22.8.

 0,73

 9,23

 -  

 -  

A3B1H

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (VTA)

EUR

 113,34

22.8.

 0,73

 9,23

 -  

 -  

A381G

INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (A)

EUR

 120,27

22.8.

 0,92

 9,56

 -  

 -  

A381F

INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (T)

EUR

 121,02

22.8.

 0,93

 9,56

 -  

 -  

77978

KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A)

EUR

 92,31

22.8.

 1,27

 2,60

 10,60  

 -0,34  

77979

KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T)

EUR

 179,07

22.8.

 1,27

 2,61

 10,61  

 -0,33  

77974

KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (A)

EUR

 60,00

22.8.

 15,74

 15,15

 42,36  

 65,04  

77975

KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (T)

EUR

 228,51

22.8.

 15,73

 15,15

 42,36  

 64,94  

A0Y0Y

KATHREIN GLOBAL ENTERPRISE (R) (A)

EUR

 124,05

22.8.

 1,20

 5,10

 8,21  

 24,23