A21LL

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA)

EUR

 96,90

28.11.

 10,15

 7,10

 16,03  

 -1,71  

A08Y6

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A)

EUR

 107,09

28.11.

 10,89

 7,89

 18,66  

 1,94  

A0900

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T)

EUR

 157,59

28.11.

 10,91

 7,91

 18,67  

 1,94  

A0901

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA)

EUR

 165,45

28.11.

 10,91

 7,90

 18,67  

 1,97  

A1W44

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A)

EUR

 95,47

28.11.

 10,90

 7,90

 18,65  

 2,17  

A1W43

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T)

EUR

 101,95

28.11.

 10,90

 7,90

 18,66  

 2,17  

A0KR1

DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA)

EUR

 216,05

28.11.

 2,65

 1,27

 10,26  

 5,53  

A1AD3

DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA)

EUR

 182,77

28.11.

 1,95

 0,52

 7,80  

 1,64  

A3J0F

DT SPEZIALFONDS (VTI)

EUR

 1,014,03

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3J0U

FLEXPROTECTION SECURE 24

EUR

 96,41

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3AWH

FWR25 (VTA)

EUR

 106,13

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A381B

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (A)

EUR

 126,72

28.11.

 6,64

 5,84

 -  

 -  

A381C

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (T)

EUR

 127,62

28.11.

 6,65

 5,84

 -  

 -  

A3B1H

INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (VTA)

EUR

 120,00

28.11.

 6,65

 5,85

 -  

 -  

A381G

INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (A)

EUR

 127,43

28.11.

 6,93

 6,16

 -  

 -  

A381F

INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (T)

EUR

 128,23

28.11.

 6,94

 6,16

 -  

 -  

77978

KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A)

EUR

 92,74

28.11.

 1,74

 1,70

 14,11  

 -1,91  

77979

KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T)

EUR

 179,90

28.11.

 1,74

 1,70

 14,12  

 -1,90  

77976

KATHREIN ESG EURO BOND (R) (A)

EUR

 96,61

28.11.

 -0,21

 -0,88

 4,20  

 -7,84  

77977

KATHREIN ESG EURO BOND (R) (T)

EUR

 184,88

28.11.

 -0,21

 -0,88

 4,21  

 -7,82