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A21LL | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA) | EUR | 97,08 | 1.12. |   | 10,36 | 6,94 | 16,17 | -1,19 |  | A08Y6 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A) | EUR | 106,98 | 2.12. |  | 10,78 | 7,42 | 17,55 | 1,87 | | A0900 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T) | EUR | 157,43 | 2.12. | | 10,80 | 7,43 | 17,56 | 1,86 | | A0901 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA) | EUR | 165,27 | 2.12. | | 10,79 | 7,42 | 17,55 | 1,87 | | A1W44 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A) | EUR | 95,37 | 2.12. | | 10,78 | 7,41 | 17,54 | 2,08 | | A1W43 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T) | EUR | 101,84 | 2.12. | | 10,78 | 7,41 | 17,53 | 2,09 | | A0KR1 | DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA) | EUR | 216,15 | 1.12. | | 2,70 | 0,72 | 10,68 | 5,73 | | A1AD3 | DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA) | EUR | 182,85 | 1.12. | | 2,00 | -0,02 | 8,21 | 1,83 | | A3J0F | DT SPEZIALFONDS (VTI) | EUR | 1,014,15 | 1.12. | | - | - | - | - | | A3J0U | FLEXPROTECTION SECURE 24 | EUR | 96,24 | 1.12. | | - | - | - | - | | A3AWH | FWR25 (VTA) | EUR | 106,20 | 1.12. | | - | - | - | - | | A381B | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (A) | EUR | 127,28 | 1.12. | | 7,11 | 5,54 | - | - | | A381C | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (T) | EUR | 128,18 | 1.12. | | 7,12 | 5,54 | - | - | | A3B1H | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (VTA) | EUR | 120,52 | 1.12. | | 7,11 | 5,54 | - | - | | A381G | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (A) | EUR | 127,99 | 1.12. | | 7,40 | 5,85 | - | - | | A381F | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (T) | EUR | 128,79 | 1.12. | | 7,41 | 5,86 | - | - | | 77978 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A) | EUR | 92,55 | 2.12. | | 1,53 | 0,99 | 13,28 | -1,77 | | 77979 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T) | EUR | 179,53 | 2.12. | | 1,53 | 1,00 | 13,28 | -1,76 | | 77976 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (A) | EUR | 96,15 | 2.12. | | -0,68 | -2,16 | 3,50 | -7,82 | | 77977 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (T) | EUR | 184,00 | 2.12. | | -0,68 | -2,17 | 3,51 | -7,80 | |
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