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77974 | KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (A) | EUR | 67,34 | 5.2. |   | 5,28 | 23,08 | 52,32 | 66,49 |  | 77975 | KATHREIN EUROPEAN EQUITY (R) (T) | EUR | 256,45 | 5.2. | | 5,28 | 23,07 | 52,32 | 66,35 | | A1U5Q | RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (RZ) (A) | EUR | 158,17 | 5.2. | | 6,56 | 22,58 | 46,72 | 70,26 | | A1U5P | RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (RZ) (T) | EUR | 177,68 | 5.2. | | 6,56 | 22,58 | 46,71 | 70,24 | | 74586 | RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (T) | EUR | 310,02 | 5.2. |  | 8,40 | 21,90 | 33,18 | 21,78 | | 74587 | RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (VTA) | EUR | 345,82 | 5.2. | | 8,40 | 21,90 | 33,19 | 21,78 | | 74585 | RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (A) | EUR | 215,26 | 5.2. | | 8,41 | 21,87 | 33,15 | 21,76 | | A09ZJ | RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (R) (A) | EUR | 249,27 | 5.2. | | 6,46 | 21,38 | 42,42 | 61,98 | | A09ZK | RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (R) (T) | EUR | 316,85 | 5.2. | | 6,45 | 21,38 | 42,41 | 61,97 | | A09ZL | RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (R) (VTA) | EUR | 346,53 | 5.2. | | 6,45 | 21,38 | 42,39 | 61,95 | | A1U5Y | RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (RZ) (T) | EUR | 183,66 | 5.2. | | 1,77 | 17,49 | 63,54 | 87,95 | | A1U5Z | RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (RZ) (A) | EUR | 153,88 | 5.2. | | 1,78 | 17,49 | 63,47 | 87,81 | | A10TL | RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R) (VTI) | EUR | 278,96 | 5.2. | | 1,70 | 16,64 | 60,02 | 81,21 | | 49530 | RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R) (VTA) | EUR | 277,96 | 5.2. | | 1,70 | 16,63 | 59,96 | 81,14 | | 49529 | RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R) (T) | EUR | 248,48 | 5.2. | | 1,70 | 16,63 | 59,95 | 81,10 | | 49528 | RAIFFEISEN-GLOBALDIVIDEND-ESG-AKTIEN (R) (A) | EUR | 154,47 | 5.2. | | 1,70 | 16,62 | 59,88 | 80,95 | | A1FWL | KATHREIN US EQUITY (USD) (R) (T) | USD | 299,40 | 5.2. | | 0,40 | 15,94 | 67,83 | 83,02 | | A39FA | RAIFFEISEN-GLOBAL-STRATEGIC-OPPORTUNITIES (RZ) (A) | EUR | 118,61 | 5.2. | | 4,37 | 15,00 | - | - | | A39F9 | RAIFFEISEN-GLOBAL-STRATEGIC-OPPORTUNITIES (RZ) (T) | EUR | 122,45 | 5.2. | | 4,37 | 15,00 | - | - | | A3EU1 | R-RATIO-EUROPAAKTIEN (RZ) A | EUR | 112,84 | 5.2. | | 3,71 | 14,66 | - | - | |
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