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A21LL | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA) | EUR | 99,03 | 5.3. |   | 1,99 | 11,46 | 16,57 | 0,34 |  | A08Y6 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A) | EUR | 109,52 | 5.3. | | 1,99 | 12,14 | 19,06 | 4,08 | | A0900 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T) | EUR | 161,27 | 5.3. | | 2,06 | 12,23 | 19,14 | 4,12 | | A0901 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA) | EUR | 169,20 | 5.3. | | 2,00 | 12,15 | 19,06 | 4,07 | | A1W44 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A) | EUR | 97,76 | 5.3. | | 2,13 | 12,28 | 19,21 | 4,31 | | A1W43 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T) | EUR | 104,39 | 5.3. | | 2,12 | 12,28 | 19,21 | 4,31 | | A0KR1 | DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA) | EUR | 221,45 | 5.3. |  | 2,64 | 3,52 | 16,34 | 7,51 | | A1AD3 | DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA) | EUR | 185,22 | 5.3. | | 2,55 | 2,78 | 13,80 | 3,59 | | A3J0F | DT SPEZIALFONDS (VTI) | EUR | 1,017,93 | 5.3. | | 0,54 | 2,77 | - | - | | A3AWH | FWR25 (VTA) | EUR | 107,09 | 5.3. | | 1,07 | - | - | - | | A381B | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (A) | EUR | 128,99 | 5.3. | | 2,60 | 11,39 | - | - | | A381C | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (T) | EUR | 131,25 | 5.3. | | 2,60 | 11,39 | - | - | | A3B1H | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (VTA) | EUR | 124,07 | 5.3. | | 2,61 | 11,39 | - | - | | A381G | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (A) | EUR | 129,67 | 5.3. | | 2,66 | 11,73 | - | - | | A381F | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (T) | EUR | 131,90 | 5.3. | | 2,66 | 11,73 | - | - | | 77978 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A) | EUR | 90,17 | 5.3. | | 0,67 | 1,24 | 13,41 | -1,17 | | 77979 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T) | EUR | 179,97 | 5.3. | | 0,67 | 1,24 | 13,43 | -1,16 | | 77976 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (A) | EUR | 97,02 | 5.3. | | 1,35 | 0,43 | 6,34 | -5,76 | | 77977 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (T) | EUR | 185,65 | 5.3. | | 1,34 | 0,42 | 6,34 | -5,74 | | A2SWU | KATHREIN ESG GLOBAL MEGATRENDS (R) (A) | EUR | 98,04 | 5.3. | | 1,74 | 5,63 | 9,56 | - | |
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