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A21LL | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA) | EUR | 98,86 | 4.2. |   | 1,81 | 9,75 | 14,22 | -1,91 |  | A08Y6 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A) | EUR | 109,30 | 4.2. | | 1,79 | 10,45 | 16,70 | 1,78 | | A0900 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T) | EUR | 160,84 | 4.2. | | 1,79 | 10,47 | 16,70 | 1,75 | | A0901 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA) | EUR | 168,86 | 4.2. | | 1,80 | 10,46 | 16,70 | 1,77 | | A1W44 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A) | EUR | 97,54 | 4.2. | | 1,90 | 10,57 | 16,81 | 1,93 | | A1W43 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T) | EUR | 104,16 | 4.2. | | 1,90 | 10,57 | 16,81 | 1,94 | | A0KR1 | DACHFONDS SÜDTIROL (R) (VTA) | EUR | 219,09 | 4.2. | | 1,55 | 3,15 | 9,91 | 5,47 | | A1AD3 | DACHFONDS SÜDTIROL (S) (VA) | EUR | 183,32 | 4.2. | | 1,49 | 2,40 | 7,49 | 1,61 | | A3J0F | DT SPEZIALFONDS (VTI) | EUR | 1,016,16 | 4.2. | | 0,37 | - | - | - | | A3AWH | FWR25 (VTA) | EUR | 106,91 | 4.2. |  | 0,90 | - | - | - | | A381B | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (A) | EUR | 128,03 | 4.2. | | 0,26 | 4,07 | - | - | | A381C | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (T) | EUR | 130,29 | 4.2. | | 1,31 | 5,17 | - | - | | A3B1H | INDEX-SELECTION-EQUITY (R) (VTA) | EUR | 123,15 | 4.2. | | 1,84 | 5,72 | - | - | | A381G | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (A) | EUR | 128,68 | 4.2. | | 0,19 | 4,28 | - | - | | A381F | INDEX-SELECTION-EQUITY (RZ) (T) | EUR | 130,90 | 4.2. | | 1,28 | 5,41 | - | - | | 77978 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A) | EUR | 92,96 | 4.2. | | 0,57 | 1,25 | 12,40 | -1,74 | | 77979 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (T) | EUR | 180,33 | 4.2. | | 0,57 | 1,26 | 12,41 | -1,73 | | 77976 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (A) | EUR | 96,14 | 4.2. | | 0,43 | -1,19 | 4,82 | -7,51 | | 77977 | KATHREIN ESG EURO BOND (R) (T) | EUR | 183,98 | 4.2. | | 0,43 | -1,19 | 4,83 | -7,49 | | A2SWU | KATHREIN ESG GLOBAL MEGATRENDS (R) (A) | EUR | 97,08 | 4.2. | | 0,75 | -0,13 | 8,06 | - | |
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