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KAG: Raiffeisen KAG
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77978 | KATHREIN CORPORATE BOND (R) (A) | EUR | 92,31 | 22.8. |   | 1,27 | 2,60 | 10,60 | -0,34 |  | A2XSN | RAIFFEISEN 304 - ESG - EURO CORPORATES (SZ) (T) | EUR | 108,83 | 22.8. | | 2,02 | 3,86 | 10,43 | - | | A0F9U | R-VIP 35 (R) (T) | EUR | 150,51 | 22.8. | | -0,53 | 2,25 | 10,42 | 9,77 | | A1TWD | RAIFFEISEN-ESG-EURO-CORPORATES (RZ) (T) | EUR | 105,96 | 22.8. | | 2,06 | 3,79 | 10,38 | -0,44 | | A1TWE | RAIFFEISEN-ESG-EURO-CORPORATES (RZ) (A) | EUR | 97,46 | 22.8. | | 2,05 | 3,79 | 10,37 | -0,44 | | A0SE1 | RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS (R) (T) | EUR | 179,92 | 22.8. | | 4,38 | 0,87 | 10,25 | 12,61 | | A0SE2 | RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS (R) (VTA) | EUR | 177,75 | 22.8. | | 4,37 | 0,88 | 10,25 | 12,00 | | A0SE0 | RAIFFEISEN-GLOBALALLOCATION-STRATEGIESPLUS (R) (A) | EUR | 155,84 | 22.8. | | 4,38 | 0,87 | 10,24 | 12,44 | | A21LL | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA) | EUR | 95,52 | 22.8. |  | 8,58 | 11,41 | 10,16 | 2,57 | | A1U62 | RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (RZ) (A) | EUR | 97,71 | 22.8. | | 1,97 | 3,42 | 9,76 | 6,32 | | 74587 | RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (VTA) | EUR | 290,42 | 22.8. | | 2,09 | 11,51 | 9,76 | 20,40 | | 74586 | RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (T) | EUR | 260,36 | 22.8. | | 2,09 | 11,51 | 9,75 | 20,40 | | 74585 | RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (A) | EUR | 180,77 | 22.8. | | 2,07 | 11,48 | 9,72 | 20,37 | | A203L | RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) (T) | EUR | 105,83 | 22.8. | | 1,99 | 3,44 | 9,69 | 6,31 | | A1TWK | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MIX (RZ) (A) | EUR | 130,85 | 22.8. | | -1,70 | 2,22 | 9,69 | 22,06 | | A1TWL | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MIX (RZ) (VTA) | EUR | 141,29 | 22.8. | | -1,70 | 2,21 | 9,68 | 22,03 | | A1TWJ | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MIX (RZ) (T) | EUR | 138,56 | 22.8. | | -1,70 | 2,21 | 9,67 | 22,05 | | A1U63 | RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (RZ) (VTA) | EUR | 105,73 | 22.8. | | 1,97 | 3,41 | 9,60 | 6,15 | | A1U61 | RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (RZ) (T) | EUR | 105,68 | 22.8. | | 1,96 | 3,41 | 9,58 | 6,17 | | A015J | KATHREIN MANDATUM 15 (R) (T) | USD | 159,39 | 22.8. | | 4,91 | 2,43 | 9,50 | -1,40 | |
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