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KAG: Raiffeisen KAG
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72691 | RAIFFEISEN-§ 14-ESG-MIXLIGHT (R) (A) | EUR | 101,02 | 22.8. |   | 1,62 | 3,10 | 9,25 | 7,66 |  | 72680 | RAIFFEISEN-§ 14-ESG-MIXLIGHT (R) (T) | EUR | 167,33 | 22.8. | | 1,63 | 3,11 | 9,24 | 7,66 | | A0R0A | RAIFFEISEN-INFLATIONSSCHUTZ-ANLEIHEN (S) (VTA) | EUR | 142,19 | 22.8. |  | 0,75 | 1,19 | -0,89 | 7,62 | | A1TWM | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (RZ) (T) | EUR | 95,26 | 22.8. | | 0,29 | 1,17 | 6,86 | 7,51 | | A1TWN | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EMERGINGMARKETS-LOCALBONDS (RZ) (A) | EUR | 83,45 | 22.8. | | 0,28 | 1,17 | 6,84 | 7,47 | | A1UAS | RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT (RZ) (T) | EUR | 112,60 | 22.8. | | -0,08 | 2,50 | 8,07 | 7,42 | | A1UAT | RAIFFEISENFONDS-SICHERHEIT (RZ) (A) | EUR | 104,37 | 22.8. | | -0,09 | 2,51 | 8,06 | 7,42 | | A1PC5 | RAIFFEISEN-ESG-EURO-RENDITE (R) (VTA) | EUR | 110,29 | 22.8. | | 2,24 | 4,11 | 12,30 | 7,30 | | A1PC3 | RAIFFEISEN-ESG-EURO-RENDITE (R) (T) | EUR | 108,46 | 22.8. | | 2,24 | 4,11 | 12,31 | 7,29 | | A1PC4 | RAIFFEISEN-ESG-EURO-RENDITE (R) (A) | EUR | 100,98 | 22.8. | | 2,24 | 4,11 | 12,29 | 7,28 | | A1V4S | RAIFFEISEN-FONDSPENSION-SICHERHEIT (RZ) (A) | EUR | 104,18 | 22.8. | | -0,38 | 2,54 | 7,73 | 7,25 | | A1V4R | RAIFFEISEN-FONDSPENSION-SICHERHEIT (RZ) (T) | EUR | 112,11 | 22.8. | | -0,38 | 2,53 | 7,72 | 7,25 | | A105C | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DIVERSIFIED (R) (VTA) | EUR | 110,22 | 22.8. | | 1,32 | 0,07 | 4,74 | 7,21 | | A1W43 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T) | EUR | 100,29 | 22.8. |  | 9,09 | 12,23 | 12,65 | 6,62 | | A1W44 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A) | EUR | 93,92 | 22.8. | | 9,10 | 12,22 | 12,66 | 6,62 | | A0901 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA) | EUR | 162,75 | 22.8. | | 9,10 | 12,23 | 12,65 | 6,39 | | A08Y6 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A) | EUR | 105,35 | 22.8. | | 9,09 | 12,23 | 12,66 | 6,39 | | A0900 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T) | EUR | 155,02 | 22.8. | | 9,10 | 12,24 | 12,65 | 6,37 | | A1U62 | RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (RZ) (A) | EUR | 97,71 | 22.8. | | 1,97 | 3,42 | 9,76 | 6,32 | | A203L | RAIFFEISEN-EURO-SHORTTERM-RENT (I) (T) | EUR | 105,83 | 22.8. | | 1,99 | 3,44 | 9,69 | 6,31 | |
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