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68867 | RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN (R) (T) | EUR | 147,73 | 26.8. |   | 11,36 | 0,53 | 0,03 | 75,08 |  | 68866 | RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN (R) (A) | EUR | 115,89 | 26.8. | | 11,34 | 0,51 | 0,05 | 75,11 | | A3EU1 | R-RATIO-EUROPAAKTIEN (A) | EUR | 105,68 | 26.8. | | 11,03 | - | - | - | | A09ZK | RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (R) (T) | EUR | 282,81 | 26.8. | | 10,81 | 13,29 | 27,78 | 73,96 | | A09ZL | RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (R) (VTA) | EUR | 306,69 | 26.8. | | 10,81 | 13,29 | 27,77 | 73,94 | | A09ZJ | RAIFFEISEN-NEWINFRASTRUCTURE-ESG-AKTIEN (R) (A) | EUR | 225,18 | 26.8. | | 10,81 | 13,28 | 27,80 | 73,96 | | A1W44 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (A) | EUR | 94,25 | 26.8. | | 9,48 | 12,27 | 13,43 | 6,30 | | A0900 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T) | EUR | 155,56 | 26.8. | | 9,48 | 12,27 | 13,42 | 6,05 | | A0901 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA) | EUR | 163,32 | 26.8. | | 9,48 | 12,27 | 13,43 | 6,08 | | A1W43 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) (T) | EUR | 100,64 | 26.8. | | 9,47 | 12,26 | 13,42 | 6,29 | | A08Y6 | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A) | EUR | 105,72 | 26.8. | | 9,47 | 12,27 | 13,43 | 6,07 | | A2DFM | RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (SZ) (T) | EUR | 156,81 | 26.8. | | 8,99 | -1,43 | -24,16 | 19,82 | | A21LL | CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA) | EUR | 95,84 | 26.8. | | 8,95 | 11,44 | 10,91 | 2,24 | | A2DFL | RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (RZ) (A) | EUR | 147,31 | 26.8. | | 8,74 | -1,78 | -25,42 | 17,03 | | A2DFK | RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (RZ) (T) | EUR | 153,59 | 26.8. | | 8,74 | -1,78 | -25,43 | 17,01 | | A2Z14 | RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (RD) (VTA) | EUR | 76,21 | 26.8. | | 8,22 | -2,49 | -23,07 | - | | A2DFG | RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (R) (A) | EUR | 141,50 | 26.8. | | 8,22 | -2,50 | -27,09 | 12,72 | | A2ETT | RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (R) (VTA) | EUR | 140,03 | 26.8. | | 8,21 | -2,51 | -27,10 | 12,70 | | A2DFF | RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (R) (T) | EUR | 148,25 | 26.8. | | 8,21 | -2,51 | -27,10 | 12,70 | | A2Z13 | RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (RD) (A) | EUR | 73,86 | 26.8. | | 8,20 | -2,52 | -23,08 | - | |
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