A3CXHJ

ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES F USD

USD

 183,13

3.7.

 19,23

 15,15

 42,96  

 -  

A0LFAV

ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES D USD

USD

 225,80

3.7.

 18,80

 14,34

 39,99  

 36,87  

A3CXKP

ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES M USD

USD

 191,88

3.7.

 18,50

 13,77

 37,90  

 33,49  

A2DTCE

ROBECO NEW WORLD FINANCIALS I USD

USD

 276,26

3.7.

 18,18

 33,37

 81,28  

 -  

A3DS4Z

ROBECO CIRCULAR ECONOMY Z USD

USD

 167,63

3.7.

 17,72

 20,89

 67,63  

 -  

A2DTCD

ROBECO NEW WORLD FINANCIALS D USD

USD

 236,09

3.7.

 17,72

 32,34

 77,11  

 85,55  

A1JTYA

ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I USD

USD

 198,18

3.7.

 17,56

 18,29

 51,28  

 59,36  

A1CZC0

ROBECO CHINESE EQUITIES I USD

USD

 174,93

3.7.

 17,46

 26,93

 -10,81  

 -18,77  

A3DS4X

ROBECO SMART ENERGY Z USD

USD

 146,14

3.7.

 17,45

 13,82

 46,14  

 -  

A2P0DS

ROBECO CIRCULAR ECONOMY I USD

USD

 185,82

3.7.

 17,17

 19,79

 72,36  

 83,06  

ROB004

ROBECO CIRCULAR ECONOMY IE USD

USD

 156,48

3.7.

 17,16

 19,79

 -  

 -  

A2P0DT

ROBECO CIRCULAR ECONOMY F USD

USD

 185,48

3.7.

 17,16

 19,76

 72,20  

 82,76  

A3CXH4

ROBECO QI EMERGING MARKETS 3D ACTIVE EQUITIES I USD

USD

 202,31

3.7.

 17,10

 20,29

 53,29  

 -  

A3CXTA

ROBECO SMART ENERGY X USD

USD

 139,69

3.7.

 16,97

 12,92

 53,93  

 -  

A0RNK3

ROBECO CHINESE EQUITIES D USD

USD

 179,83

3.7.

 16,97

 25,88

 -13,00  

 -22,01  

WK023Q

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY I USD

USD

 107,63

3.7.

 16,95

 -

 -  

 -  

A3CXRF

ROBECO QI EMERGING MARKETS 3D ENHANCED INDEX EQUITIES I USD

USD

 155,33

3.7.

 16,95

 18,20

 44,56  

 51,03  

WK023L

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS LOCAL CURRENCY F USD

USD

 107,55

3.7.

 16,90

 -

 -  

 -  

A2QDZN

ROBECO SMART ENERGY I USD

USD

 80,36

3.7.

 16,89

 12,77

 53,36  

 99,01  

A2QD3X

ROBECO SMART ENERGY F USD

USD

 249,16

3.7.

 16,88

 12,75

 53,23  

 98,72