A3DSE2

ROBECO GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITIES I USD

USD

 164,22

3.7.

 10,21

 13,24

 64,22  

 -  

A0DLK6

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR

EUR

 497,92

3.7.

 8,43

 13,23

 46,97  

 105,72  

A0NHBJ

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES B EUR

EUR

 264,08

3.7.

 8,43

 13,23

 46,95  

 105,70  

A1JKVM

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD

USD

 444,69

3.7.

 7,46

 13,20

 44,63  

 95,73  

A1W6F5

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES E USD

USD

 251,62

3.7.

 7,46

 13,19

 44,64  

 95,72  

A3DSE3

ROBECO GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITIES S USD

USD

 164,00

3.7.

 10,16

 13,16

 64,00  

 -  

A0F61P

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD

USD

 468,51

3.7.

 8,63

 13,15

 40,93  

 91,71  

A3DSE1

ROBECO GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITIES F USD

USD

 163,98

3.7.

 10,16

 13,14

 63,98  

 -  

A3CXKL

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES E USD

USD

 221,20

3.7.

 8,63

 13,14

 40,83  

 94,01  

A3CXH2

ROBECO ASIA-PACIFIC EQUITIES M USD

USD

 175,77

3.7.

 13,94

 12,94

 40,81  

 -  

A0YFG6

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES EH GBP

GBP

 360,29

3.7.

 8,63

 12,93

 37,21  

 -  

ROB012

ROBECO BIODIVERSITY EQUITIES D USD

USD

 132,60

3.7.

 11,73

 12,92

 -  

 -  

A3CXTA

ROBECO SMART ENERGY X USD

USD

 139,69

3.7.

 16,97

 12,92

 53,93  

 -  

A2QDZN

ROBECO SMART ENERGY I USD

USD

 80,36

3.7.

 16,89

 12,77

 53,36  

 99,01  

A2QD3X

ROBECO SMART ENERGY F USD

USD

 249,16

3.7.

 16,88

 12,75

 53,23  

 98,72  

A2QKF1

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES M USD

USD

 299,80

3.7.

 7,19

 12,63

 42,48  

 -  

A0RJ1E

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES M USD

USD

 400,84

3.7.

 8,36

 12,58

 38,83  

 -  

A2DHH8

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES IH EUR

EUR

 259,35

3.7.

 7,14

 12,52

 38,20  

 -  

A3ELA6

ROBECO EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITIES I USD

USD

 129,32

3.7.

 21,90

 12,41

 -  

 -  

A3DS42

ROBECO SUSTAINABLE WATER Z USD

USD

 137,29

3.7.

 9,19

 12,41

 37,29  

 -