A0M1D2

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR

EUR

 450,09

6.2.

 4,53

 13,44

 34,67  

 54,01  

A2DTH4

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IEH EUR

EUR

 203,97

6.2.

 4,52

 13,41

 34,64  

 53,96  

WK0242

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS IH GBP

GBP

 113,58

6.2.

 2,17

 13,40

 -  

 -  

A12A04

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES FH EUR

EUR

 274,74

6.2.

 8,45

 13,35

 32,95  

 50,68  

WK023Z

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS FH GBP

GBP

 113,45

6.2.

 2,16

 13,31

 -  

 -  

A1XFAU

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES FH EUR

EUR

 348,59

6.2.

 4,51

 13,26

 34,10  

 52,94  

A1CYQY

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES DH EUR

EUR

 111,01

6.2.

 6,64

 13,15

 44,49  

 62,84  

A0CA01

ROBECO CHINESE EQUITIES D EUR

EUR

 110,38

6.2.

 3,32

 13,00

 2,11  

 -39,13  

A2QD3L

ROBECO SUSTAINABLE WATER I USD

USD

 799,51

6.2.

 6,79

 12,82

 33,78  

 35,68  

WK023U

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS D USD

USD

 112,72

6.2.

 2,12

 12,81

 -  

 -  

A2QD3P

ROBECO SUSTAINABLE WATER F USD

USD

 201,28

6.2.

 6,79

 12,79

 33,66  

 35,48  

A3CXMN

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED CONSERVATIVE EQUITIES B CAD

CAD

 148,28

6.2.

 3,21

 12,65

 56,09  

 76,53  

A1JKVL

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES DH EUR

EUR

 391,91

6.2.

 8,38

 12,51

 30,01  

 45,21  

A0M1D1

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR

EUR

 378,17

6.2.

 4,43

 12,42

 31,14  

 47,43  

A2QD3J

ROBECO SUSTAINABLE WATER D USD

USD

 661,58

6.2.

 6,70

 11,95

 30,68  

 30,50  

A3DF53

ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES I USD

USD

 152,25

6.2.

 1,78

 11,55

 65,31  

 -  

A2QFSJ

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES YH CHF

CHF

 177,83

6.2.

 4,27

 11,28

 26,80  

 45,16  

WK0241

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS IH EUR

EUR

 110,71

6.2.

 2,00

 11,18

 -  

 -  

A14ZPD

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES FH CHF

CHF

 212,16

6.2.

 8,17

 11,13

 25,00  

 41,61  

WK023Y

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS FH EUR

EUR

 110,58

6.2.

 1,99

 11,09

 -  

 -