A2JJAT

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES G USD

USD

 200,30

7.7.

 8,12

 13,10

 41,01  

 101,03  

A1XCDV

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES GH GBP

GBP

 284,31

7.7.

 8,12

 12,88

 37,24  

 93,01  

A2N8RD

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES IB EUR

EUR

 162,82

7.7.

 8,02

 12,58

 44,87  

 113,15  

A0JJX2

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES I EUR

EUR

 307,16

7.7.

 8,02

 12,58

 44,87  

 113,17  

A1XEB8

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES C EUR

EUR

 249,97

7.7.

 8,00

 12,54

 44,73  

 112,84  

A142JF

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES F EUR

EUR

 227,36

7.7.

 8,00

 12,54

 44,74  

 112,82  

A3CXMM

ROBECO QI CHINESE A-SHARE ACTIVE EQUITIES I USD

USD

 121,68

7.7.

 7,86

 21,38

 -4,61  

 4,63  

A2QD3L

ROBECO SUSTAINABLE WATER I USD

USD

 732,94

7.7.

 7,72

 9,88

 34,83  

 68,07  

A0YFG6

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES EH GBP

GBP

 357,23

7.7.

 7,71

 12,05

 34,22  

 -  

A0F61P

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD

USD

 464,51

7.7.

 7,71

 12,26

 37,88  

 93,67  

A3CXKL

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES E USD

USD

 219,31

7.7.

 7,70

 12,25

 37,86  

 90,04  

A2QD3P

ROBECO SUSTAINABLE WATER F USD

USD

 184,55

7.7.

 7,70

 9,85

 34,71  

 67,80  

A0DLK6

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR

EUR

 494,39

7.7.

 7,66

 11,86

 42,09  

 106,37  

A0NHBJ

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES B EUR

EUR

 262,20

7.7.

 7,65

 11,85

 42,07  

 106,36  

A3D1XM

ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I USD

USD

 161,58

7.7.

 7,45

 8,58

 -  

 -  

A3D1XL

ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC F USD

USD

 161,31

7.7.

 7,43

 8,55

 -  

 -  

A0RJ1E

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES M USD

USD

 397,40

7.7.

 7,43

 11,70

 35,82  

 -  

A0M1D2

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR

EUR

 404,60

7.7.

 7,29

 11,39

 31,89  

 83,28  

A2QD3J

ROBECO SUSTAINABLE WATER D USD

USD

 609,26

7.7.

 7,28

 9,03

 31,71  

 61,63  

A3CXJK

ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS IH USD

USD

 279,80

7.7.

 7,28

 8,04

 52,27  

 -