A0GTZ

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES A

EUR

 166,77

5.2.

 10,92

 56,35

 68,72  

 104,37  

A0GU0

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES T

EUR

 189,79

5.2.

 10,92

 56,36

 68,72  

 104,34  

72143

ALL ASIA T

EUR

 24,93

5.2.

 8,25

 20,39

 26,50  

 4,59  

71969

ALL JAPAN T

EUR

 13,25

5.2.

 6,85

 17,78

 42,77  

 24,17  

A2B5E

SCHOELLERBANK EQUITY INCOME T

EUR

 14,303,34

5.2.

 3,61

 14,90

 34,17  

 50,67  

A2B5D

SCHOELLERBANK EQUITY INCOME A

EUR

 12,341,96

5.2.

 3,61

 14,90

 34,14  

 50,63  

A3MRD

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (A)

EUR

 107,36

5.2.

 3,46

 -

 -  

 -  

A3MRE

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (T)

EUR

 107,36

5.2.

 3,46

 -

 -  

 -  

A3MRF

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 107,36

5.2.

 3,46

 -

 -  

 -  

A3DV5

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (A)

EUR

 113,44

5.2.

 3,44

 13,12

 -  

 -  

A3DV6

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (T)

EUR

 116,07

5.2.

 3,43

 13,12

 -  

 -  

A3DV7

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (VT)

EUR

 116,16

5.2.

 3,43

 13,12

 -  

 -  

A1KTN

SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE A

EUR

 138,32

5.2.

 3,38

 12,01

 28,11  

 40,72  

A1KTP

SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE T

EUR

 172,91

5.2.

 3,38

 12,01

 28,15  

 40,78  

74658

ALL TRENDS T

EUR

 21,89

5.2.

 3,21

 20,91

 43,03  

 36,30  

72144

SB AKTIEN EUROPA T

EUR

 19,06

5.2.

 2,53

 5,85

 27,29  

 44,20  

A2C2D

SB AKTIEN EUROPA A

EUR

 17,92

5.2.

 2,52

 5,86

 26,52  

 43,13  

A0VL8

SCHOELLERBANK PREMIUM GLOBAL PORTFOLIO T

EUR

 60,166,35

5.2.

 2,28

 5,64

 23,54  

 27,17  

A0ZPD

SCHOELLERBANK PREMIUM GLOBAL PORTFOLIO A

EUR

 44,127,24

5.2.

 2,28

 5,64

 23,54  

 27,21  

A3A35

SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A)

EUR

 107,74

5.2.

 1,85

 4,09

 -  

 -