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82039 | SCHOELLERBANK CORPORATE BOND FUND (T) | EUR | 120,58 | 22.8. |   | 1,48 | 2,33 | 6,52 | -2,19 |  | A3A35 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(A) | EUR | 101,81 | 22.8. | | -0,22 | 2,97 | - | - | | A3A36 | SCHOELLERBANK DIVERSIFIED INCOME FD.(T) | EUR | 104,52 | 22.8. | | -0,21 | 2,97 | - | - | | A2B5D | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME A | EUR | 11,234,73 | 22.8. | | 5,13 | 9,94 | 18,95 | 46,36 | | A2B5E | SCHOELLERBANK EQUITY INCOME T | EUR | 12,779,00 | 22.8. | | 5,13 | 9,94 | 18,97 | 46,43 | | A36G5 | SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH A | EUR | 112,22 | 22.8. | | -0,97 | 1,79 | - | - | | A36G6 | SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH T | EUR | 115,01 | 22.8. | | -0,98 | 1,79 | - | - | | A36G7 | SCHOELLERBANK ESG DYNAMISCH VT | EUR | 115,20 | 22.8. | | -0,97 | 1,79 | - | - | | A3GA9 | SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (A) | EUR | 102,51 | 22.8. | | 2,51 | - | - | - | | A3GAA | SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (T) | EUR | 102,51 | 22.8. | | 2,51 | - | - | - | | A3GAB | SCHOELLERBANK ESG EUROPE EQUITY (VT) | EUR | 102,51 | 22.8. | | 2,51 | - | - | - | | 91394 | SCHOELLERBANK ETHIK AKTIEN A | EUR | 238,76 | 22.8. | | -3,16 | 0,69 | 9,85 | 33,32 | | 82037 | SCHOELLERBANK ETHIK AKTIEN T | EUR | 319,48 | 22.8. | | -3,16 | 0,68 | 9,87 | 33,38 | | 80944 | SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE RVO T | EUR | 15,96 | 22.8. | | -0,68 | 2,31 | 9,27 | 23,44 | | 82047 | SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE T | EUR | 15,97 | 22.8. | | -0,68 | 2,31 | 9,27 | 23,52 | | 96896 | SCHOELLERBANK EURO ALTERNATIV A | EUR | 67,66 | 22.8. | | -4,99 | -4,86 | -13,01 | -9,31 | | 82038 | SCHOELLERBANK EURO ALTERNATIV T | EUR | 135,30 | 22.8. | | -4,99 | -4,86 | -13,01 | -9,30 | | A15MR | SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED A | EUR | 11,189,78 | 22.8. | | -0,44 | 2,69 | 5,26 | 12,58 | | A23SX | SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS A | EUR | 10,518,67 | 22.8. | | -0,65 | 3,42 | 6,98 | 16,18 | | A23SY | SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS T | EUR | 12,123,84 | 22.8. | | -0,65 | 3,42 | 6,98 | 16,17 | |
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