A15MR

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED A

EUR

 11,695,92

29.1.

 1,15

 3,71

 14,00  

 13,04  

A23SX

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS A

EUR

 11,135,79

29.1.

 1,42

 4,60

 17,07  

 16,87  

A23SY

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS T

EUR

 12,835,13

29.1.

 1,42

 4,60

 17,06  

 16,86  

A15MS

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED T

EUR

 13,992,43

29.1.

 1,15

 3,71

 13,99  

 13,02  

A3DV5

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (A)

EUR

 112,85

29.1.

 2,90

 13,75

 -  

 -  

A3DV6

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (T)

EUR

 115,47

29.1.

 2,90

 13,75

 -  

 -  

A3DV7

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (VT)

EUR

 115,55

29.1.

 2,88

 13,74

 -  

 -  

72150

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH CARE T

EUR

 27,42

29.1.

 -0,07

 4,48

 18,41  

 19,63  

A3K8Z

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (A)

EUR

 122,62

29.1.

 -0,28

 -

 -  

 -  

A3K90

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (T)

EUR

 122,62

29.1.

 -0,28

 -

 -  

 -  

A3K91

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 122,62

29.1.

 -0,28

 -

 -  

 -  

A1XAW

SCHOELLERBANK GLOBAL INCOME A

EUR

 10,247,21

29.1.

 0,88

 3,16

 11,74  

 9,30  

A1XAX

SCHOELLERBANK GLOBAL INCOME T

EUR

 11,507,68

29.1.

 0,88

 3,16

 11,74  

 9,29  

A3MRD

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (A)

EUR

 106,05

29.1.

 2,20

 -

 -  

 -  

A3MRE

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (T)

EUR

 106,05

29.1.

 2,20

 -

 -  

 -  

A3MRF

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 106,05

29.1.

 2,20

 -

 -  

 -  

81499

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS A

EUR

 8,33

29.1.

 1,71

 3,12

 19,73  

 15,21  

82055

SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS T

EUR

 25,44

29.1.

 1,76

 3,21

 19,79  

 15,27  

A0GTZ

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES A

EUR

 167,41

29.1.

 11,35

 62,03

 67,67  

 111,03  

A0GU0

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES T

EUR

 190,52

29.1.

 11,34

 62,02

 67,67  

 110,99