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A1XAW | SCHOELLERBANK GLOBAL INCOME A | EUR | 10,026,04 | 19.9. |   | 3,03 | 6,96 | 1,02 | 8,72 |  | A1XAX | SCHOELLERBANK GLOBAL INCOME T | EUR | 11,020,80 | 19.9. | | 3,03 | 6,96 | 1,01 | 8,71 | | 81499 | SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS A | EUR | 7,98 | 19.9. | | 4,97 | 10,17 | 0,65 | 15,26 | | 82055 | SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS T | EUR | 23,82 | 19.9. | | 4,89 | 10,08 | 0,66 | 15,16 | | A0GTZ | SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES A | EUR | 104,82 | 19.9. |  | 10,66 | 10,89 | 17,90 | 46,77 | | A0GU0 | SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES T | EUR | 115,93 | 19.9. | | 10,65 | 10,88 | 17,91 | 46,64 | | 94480 | SCHOELLERBANK KURZINVEST A | EUR | 67,25 | 19.9. |  | 3,27 | 4,67 | 6,44 | 6,01 | | 82046 | SCHOELLERBANK KURZINVEST T | EUR | 94,29 | 19.9. | | 3,27 | 4,67 | 6,44 | 6,01 | | A0ZPD | SCHOELLERBANK PREMIUM GLOBAL PORTFOLIO A | EUR | 40,418,62 | 19.9. | | 7,81 | 10,15 | 5,82 | - | | A0VL8 | SCHOELLERBANK PREMIUM GLOBAL PORTFOLIO T | EUR | 53,785,45 | 19.9. | | 7,81 | 10,15 | 5,78 | 32,22 | | 67225 | SCHOELLERBANK REALZINS PLUS A | EUR | 87,99 | 19.9. | | 0,19 | 1,96 | 0,74 | 3,87 | | 67226 | SCHOELLERBANK REALZINS PLUS T | EUR | 141,15 | 19.9. | | 0,20 | 1,97 | 0,74 | 3,88 | | 84118 | SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS A | USD | 57,52 | 19.9. | | 4,26 | 9,63 | -2,35 | -0,94 | | 82043 | SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS T | USD | 101,45 | 19.9. | | 4,27 | 9,65 | -2,30 | -0,89 | | A07N1 | SCHOELLERBANK VALUE SELECT | EUR | 176,53 | 19.9. | | 13,96 | 14,92 | 18,43 | - | | 90242 | SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS A | EUR | 52,79 | 19.9. | | 1,19 | 5,62 | -5,98 | -7,43 | | 82040 | SCHOELLERBANK VORSORGEFONDS T | EUR | 112,14 | 19.9. | | 1,18 | 5,62 | -5,97 | -7,42 | | 49740 | SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS A | EUR | 88,57 | 19.9. | | 1,48 | 3,11 | -9,43 | -10,42 | | 49741 | SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS T | EUR | 114,00 | 19.9. | | 1,48 | 3,11 | -9,44 | -10,42 | |
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