A15MR

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED A

EUR

 11,821,65

20.4.

 2,24

 10,54

 16,66  

 11,19  

A23SX

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS A

EUR

 11,294,61

20.4.

 2,87

 14,41

 20,51  

 14,73  

A23SY

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS T

EUR

 13,018,19

20.4.

 2,87

 14,41

 20,51  

 14,71  

A15MS

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED T

EUR

 14,142,95

20.4.

 2,24

 10,54

 16,66  

 11,17  

A3DV5

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (A)

EUR

 115,80

20.4.

 5,59

 32,58

 -  

 -  

A3DV6

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (T)

EUR

 118,49

20.4.

 5,59

 32,58

 -  

 -  

A3DV7

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (VT)

EUR

 118,58

20.4.

 5,58

 32,58

 -  

 -  

A3RHM

SCHOELLERBANK GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES

EUR

 108,00

20.4.

 -

 -

 -  

 -  

A3RHN

SCHOELLERBANK GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES

EUR

 108,00

20.4.

 -

 -

 -  

 -  

A3RHR

SCHOELLERBANK GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES

EUR

 108,00

20.4.

 -

 -

 -  

 -  

A3SHA

SCHOELLERBANK GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES I

EUR

 108,00

20.4.

 -

 -

 -  

 -  

A3SHC

SCHOELLERBANK GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES I

EUR

 108,00

20.4.

 -

 -

 -  

 -  

A3K8Z

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (A)

EUR

 121,52

20.4.

 -1,18

 -

 -  

 -  

A3K90

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (T)

EUR

 121,52

20.4.

 -1,18

 -

 -  

 -  

A3K91

SCHOELLERBANK GLOBAL HEALTH OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 121,52

20.4.

 -1,18

 -

 -  

 -  

A1XAW

SCHOELLERBANK GLOBAL INCOME A

EUR

 10,319,99

20.4.

 1,60

 6,85

 13,67  

 8,12  

A1XAX

SCHOELLERBANK GLOBAL INCOME T

EUR

 11,589,41

20.4.

 1,60

 6,85

 13,67  

 8,11  

A3MRD

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (A)

EUR

 112,02

20.4.

 7,95

 -

 -  

 -  

A3MRE

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (T)

EUR

 112,02

20.4.

 7,95

 -

 -  

 -  

A3MRF

SCHOELLERBANK GLOBAL INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES (VT)

EUR

 112,02

20.4.

 7,95

 -

 -  

 -