A3DGM1

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.C ACC GBP

GBP

 121,17

19.9.

 10,53

 12,71

 -  

 -  

A3C6XT

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.C ACC USD

USD

 124,12

19.9.

 15,06

 20,31

 -  

 -  

A3DQGB

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.C DIS GBP

GBP

 118,69

19.9.

 10,52

 12,70

 -  

 -  

A3C6XR

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.C DIS USD

USD

 112,24

19.9.

 15,06

 20,31

 -  

 -  

A3C6XC

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.E ACC EUR H

EUR

 115,91

19.9.

 13,77

 18,32

 -  

 -  

A3C6XQ

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.E ACC USD

USD

 125,37

19.9.

 15,36

 20,75

 -  

 -  

A3C6XL

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.I ACC USD

USD

 127,63

19.9.

 15,93

 21,55

 -  

 -  

A3C6XM

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.IZ ACC USD

USD

 125,19

19.9.

 15,31

 20,68

 -  

 -  

A2JMPL

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A ACC CNH H

CNH

 925,88

19.9.

 6,16

 11,54

 -  

 -  

A2N9UU

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A ACC EUR H

EUR

 101,58

19.9.

 6,95

 12,47

 1,99  

 16,24  

A2DGH8

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A ACC HKD

HKD

 1,128,96

19.9.

 8,02

 14,05

 8,29  

 -  

A2DGH9

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A ACC SGD H

SGD

 185,40

19.9.

 6,78

 12,28

 4,77  

 -  

A2DGH5

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A ACC USD

USD

 140,39

19.9.

 8,27

 14,42

 8,17  

 27,35  

A2JMPP

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS AUD H

AUD

 131,15

19.9.

 7,23

 12,88

 4,50  

 -  

A3D02H

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS CHF H

CHF

 89,33

19.9.

 5,04

 9,71

 -  

 -  

A2JMPM

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS CNH H

CNH

 660,34

19.9.

 6,16

 11,53

 4,63  

 -  

A2JMPN

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS EUR H

EUR

 75,36

19.9.

 6,93

 12,42

 1,89  

 16,30  

A2JMPQ

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS HKD

HKD

 819,34

19.9.

 8,02

 14,05

 8,28  

 -  

A2JDNH

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS SGD H

SGD

 132,95

19.9.

 6,76

 12,24

 4,73  

 -  

A2QMQN

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS SGD H

SGD

 93,12

19.9.

 6,90

 12,47

 5,33  

 -