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A2ABBR | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS CNH H | CNH | 961,42 | 19.9. | | 4,80 | 10,80 | -1,58 | - | | A2H9QV | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS EUR H | EUR | 117,14 | 19.9. | | 5,53 | 11,59 | -4,71 | 14,36 | | A2N9UW | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS HKD | HKD | 998,87 | 19.9. | | 6,66 | 13,38 | 2,33 | - | | A2N9UZ | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS SGD H | SGD | 165,86 | 19.9. | | 5,37 | 11,45 | -1,88 | - | | A2ABBP | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS SGD H | SGD | 209,03 | 19.9. | | 5,39 | 11,48 | -1,86 | - | | A2N9UV | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS USD | USD | 124,88 | 19.9. | | 6,88 | 13,69 | 2,11 | 26,97 | | A2N8G5 | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS ZAR H | ZAR | 1,813,99 | 19.9. | | 8,69 | 16,33 | 10,77 | - | | A2AP90 | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.B ACC EUR H | EUR | 131,27 | 19.9. | | 5,03 | 10,90 | -6,44 | 10,95 | | A14TSR | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.B ACC USD | USD | 214,04 | 19.9. | | 6,42 | 13,01 | 0,29 | 23,24 | | A14TSS | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.B DIS USD | USD | 161,02 | 19.9. | | 6,42 | 13,02 | 0,32 | 23,30 | | A3DLQB | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.C ACC AUD H | AUD | 116,68 | 19.9. | | 6,17 | 12,50 | - | - | | A2JDND | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.C DIS EUR H | EUR | 124,74 | 19.9. | | 5,99 | 12,26 | -2,99 | 17,84 | | A3D01B | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.I ACC USD | USD | 105,77 | 19.9. | | 8,03 | 15,39 | 5,77 | - | | A2QMQQ | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.I DIS USD | USD | 83,67 | 19.9. | | 8,03 | 15,39 | 6,76 | - | | A2N8G2 | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.U ACC USD | USD | 213,07 | 19.9. | | 6,07 | 12,51 | -1,04 | 20,49 | | A2N8G4 | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.U DIS AUD H | AUD | 155,32 | 19.9. | | 4,89 | 10,65 | -6,21 | - | | A2N8G3 | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.U DIS USD | USD | 116,59 | 19.9. | | 6,08 | 12,51 | -1,04 | 20,49 | | A2N8G6 | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.U DIS ZAR H | ZAR | 1,690,20 | 19.9. | | 7,91 | 15,14 | 7,43 | - | | A2DJGF | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.A ACC EUR H | EUR | 102,69 | 19.9. | | 4,63 | 7,69 | -2,83 | 1,59 | | A2DJGC | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.A ACC USD | USD | 120,45 | 19.9. | | 5,90 | 9,56 | 2,94 | 10,93 | |
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