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A2JFPD | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.B ACC EUR H | EUR | 97,77 | 19.9. | | 4,04 | 6,84 | -5,00 | -2,10 | | A2DJGG | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.C ACC EUR H | EUR | 107,96 | 19.9. | | 5,11 | 8,37 | -0,92 | 4,91 | | A2DJGD | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.C ACC USD | USD | 126,57 | 19.9. | | 6,39 | 10,27 | 4,97 | 14,62 | | A2DJGH | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.I ACC EUR H | EUR | 113,72 | 19.9. | | 5,66 | 9,15 | 1,16 | 8,56 | | A2DJGE | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.I ACC USD | USD | 133,76 | 19.9. | | 6,95 | 11,06 | 7,29 | 18,88 | | A2PPFQ | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.IZ ACC USD | USD | 127,07 | 19.9. | | 6,47 | 10,37 | 5,20 | 15,06 | | A2PB4A | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.X ACC GBP H | GBP | 118,56 | 19.9. | | 6,40 | 10,22 | 4,42 | 12,99 | | A3DEQ7 | SCHRODER ISF NORDIC M.C.A ACC EUR | EUR | 100,51 | 19.9. | | 19,32 | 43,07 | - | - | | A3DERJ | SCHRODER ISF NORDIC M.C.A DIS EUR | EUR | 98,11 | 19.9. | | 19,36 | 43,12 | - | - | | A3DERM | SCHRODER ISF NORDIC M.C.C ACC EUR | EUR | 102,82 | 19.9. | | 20,03 | 44,24 | - | - | | A3DERR | SCHRODER ISF NORDIC M.C.C DIS EUR | EUR | 100,06 | 19.9. | | 20,02 | 44,22 | - | - | | A3DERP | SCHRODER ISF NORDIC M.C.I ACC EUR | EUR | 106,12 | 19.9. | | 21,12 | 46,05 | - | - | | A3DERN | SCHRODER ISF NORDIC M.C.I DIS EUR | EUR | 103,51 | 19.9. | | 21,17 | 46,14 | - | - | | A3DERK | SCHRODER ISF NORDIC M.C.IZ ACC EUR | EUR | 103,46 | 19.9. | | 20,24 | 44,59 | - | - | | A3DEQ8 | SCHRODER ISF NORDIC M.C.IZ DIS EUR | EUR | 100,85 | 19.9. | | 20,28 | 44,67 | - | - | | A3DJCZ | SCHRODER ISF NORDIC M.C.IZ DIS EUR | EUR | 88,03 | 19.9. | | 20,24 | 44,59 | - | - | | A2PPFR | SCHRODER ISF QEP GL.ACT.VAL.IZ ACC USD | USD | 349,34 | 19.9. | | 14,67 | 20,34 | 24,47 | 58,82 | | A1XENG | SCHRODER ISF QEP GL.ACT.VAL.S ACC USD | USD | 357,16 | 19.9. | | 14,68 | 20,39 | 24,67 | - | | A1XENH | SCHRODER ISF QEP GL.ACT.VAL.S DIS USD | USD | 274,27 | 19.9. | | 14,68 | 20,39 | 24,66 | - | | A2DVB2 | SCHRODER ISF QEP GL.CORE C ACC AUD H | AUD | 56,50 | 19.9. | | 17,08 | 24,29 | 24,31 | - | |
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