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KAG: Schroder IM (EU)
Fondstyp: alle
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933413 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SWISS EQUITY C ACCUMULATION CHF | CHF | 69,71 | 29.11. |   | 5,29 | 8,61 | -5,47 | 15,99 |  | 986249 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SWISS EQUITY C DISTRIBUTION CHF | CHF | 56,50 | 29.11. | | 5,29 | 8,61 | -5,48 | 15,97 | | A2JJBV | SCHRODER GAIA HELIX E ACC GBP H | GBP | 116,21 | 27.11. |  | 3,06 | 3,81 | -0,47 | 15,89 | | A1CZCQ | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR LIQUIDITY C ACCUMULATION EUR | EUR | 136,21 | 29.11. | | 9,52 | 9,29 | 18,08 | 15,81 | | A0MNPX | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B ACCUMULATION EUR | EUR | 22,11 | 29.11. | | 10,73 | 13,49 | -5,81 | 15,80 | | A2DWBF | SCHRODER ISF SECURIT.CR.I DIS GBP H | GBP | 95,55 | 29.11. | | 5,51 | 6,12 | 14,38 | 15,77 | | A12EE6 | SCHRODER ISF US DOLLAR LIQ.B ACC EUR | EUR | 135,93 | 29.11. | | 9,50 | 9,27 | 18,01 | 15,69 | | A2AP9Z | SCHRODER ISF EURO HIGH YD.B ACC EUR | EUR | 88,33 | 29.11. | | 10,07 | 14,09 | 6,06 | 15,68 | | A2DWBC | SCHRODER ISF SECURIT.CR.I ACC GBP H | GBP | 119,97 | 29.11. | | 5,50 | 6,12 | 14,34 | 15,68 | | A2JBJL | SCHRODER GAIA WELL.PAGOSA C1 ACC EUR H | EUR | 5,697,52 | 27.11. | | 7,17 | 7,57 | 7,47 | 15,66 | | A1JYCN | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED B DISTRIBUTION EUR Q | EUR | 99,44 | 29.11. | | 7,15 | 11,50 | 2,27 | 15,64 | | A1JYCH | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED B ACCUMULATION EUR | EUR | 140,67 | 29.11. | | 7,15 | 11,50 | 2,27 | 15,63 | | A2H9SA | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.C DIS EUR H | EUR | 9,78 | 29.11. | | 3,33 | 7,45 | 10,10 | 15,54 | | A2JJBL | SCHRODER GAIA HELIX C USD | USD | 117,04 | 27.11. | | 2,93 | 3,67 | -0,19 | 15,52 | | A1JYB8 | SCHRODER ISF GL.DIV.GR.D ACC USD H | USD | 147,88 | 29.11. | | 10,71 | 14,29 | 3,70 | 15,50 | | A2H9R9 | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.C ACC EUR H | EUR | 16,05 | 29.11. | | 3,34 | 7,45 | 10,02 | 15,42 | | A2PL7Z | SCHRODER ISF QEP GL.EM.MKT.IZ ACC EUR | EUR | 164,26 | 29.11. | | 9,62 | 12,84 | -4,19 | 15,39 | | A2DNMT | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN EQUITY IMPACT E ACCUMULATION EUR | EUR | 239,88 | 29.11. | | 3,85 | 12,52 | -10,48 | 15,38 | | A2AFJ1 | SCHRODER ISF STRATEGIC CR.S DIS EUR H | EUR | 84,11 | 29.11. | | 6,60 | 9,08 | 7,46 | 15,36 | | A2JNLQ | SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY I | USD | 121,09 | 29.11. | | 5,17 | 2,49 | -31,52 | 15,30 | |
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