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KAG: Schroder IM (EU)
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A2N8Z7 | SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD U DIS USD | USD | 14,69 | 29.11. |   | 7,56 | 11,32 | 6,65 | 14,86 |  | A2DGDA | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.I DIS GBP H | GBP | 95,60 | 29.11. | | 7,59 | 11,32 | 5,20 | 14,17 | | A140A0 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SWISS EQUITY Z ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 54,86 | 29.11. |  | 7,59 | 11,27 | - | - | | A0JJZV | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A ACCUMULATION EUR | EUR | 255,23 | 29.11. | | 3,66 | 11,23 | -11,03 | 23,31 | | A3CNBG | SCHRODER ISF GL.EQ.YIELD S DIS GBP | GBP | 117,25 | 29.11. | | 6,75 | 11,23 | 28,46 | - | | A3D015 | SCHRODER ISF US DOLLAR BD.A DIS EUR | EUR | 89,97 | 29.11. | | 7,83 | 11,21 | -2,67 | - | | A2QGS6 | SCHRODER ISF UK EQ.C ACC EUR | EUR | 123,07 | 29.11. | | 6,22 | 11,21 | 1,09 | - | | A0MNA1 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 18,86 | 29.11. | | 4,73 | 11,20 | -17,57 | 35,94 | | A3D014 | SCHRODER ISF US DOLLAR BD.A ACC EUR | EUR | 99,61 | 29.11. | | 7,82 | 11,20 | -2,69 | - | | A2QGS4 | SCHRODER ISF UK EQ.C DIS EUR | EUR | 111,88 | 29.11. | | 6,20 | 11,19 | 1,05 | - | | A2N8Z8 | SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD A DIS AUD H | AUD | 86,98 | 29.11. | | 7,48 | 11,19 | 5,56 | - | | A2N9UY | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS CNH H | CNH | 767,24 | 29.11. | | 6,59 | 11,17 | 0,43 | - | | A2H9SF | SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD A ACC NOK H | NOK | 1,758,01 | 29.11. | | 7,52 | 11,17 | 5,39 | - | | A2PXE0 | SCHRODER ISF GL.EM.MKT.OPP.X ACC USD | USD | 23,08 | 29.11. | | 7,54 | 11,16 | -6,94 | 21,09 | | A3CWTR | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y DIS USD | USD | 86,63 | 29.11. | | 7,39 | 11,14 | 5,67 | - | | A2ABBR | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS CNH H | CNH | 976,04 | 29.11. | | 6,57 | 11,14 | 0,42 | - | | A2QSJC | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y ACC USD | USD | 106,17 | 29.11. | | 7,38 | 11,14 | 5,64 | - | | A2QSJD | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y DIS USD | USD | 91,98 | 29.11. | | 7,38 | 11,14 | 5,65 | - | | A2N7XE | SCHRODER ISF GL.TARG.RET.U DIS AUD H | AUD | 123,16 | 29.11. | | 7,93 | 11,10 | 3,14 | - | | A2N4C5 | SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OP.I | USD | 119,22 | 29.11. | | 7,69 | 11,10 | -0,05 | 4,85 | |
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