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KAG: Schroder IM (EU)
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791932 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY C ACCUMULATION EUR | EUR | 129,57 | 29.11. |   | 3,34 | 3,71 | 5,86 | 4,30 |  | A2PGL0 | SCHRODER ISF EM.MKT.BD.I ACC GBP H | GBP | 151,70 | 29.11. | | 7,81 | 12,59 | 5,70 | 4,20 | | A2PXFB | SCHRODER ISF SUSTAIN.EURO CRED.A EUR | EUR | 104,20 | 29.11. | | 5,36 | 8,44 | -0,53 | 4,20 | | 791934 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY A1 ACCUMULATION EUR | EUR | 117,66 | 29.11. | | 3,32 | 3,69 | 5,80 | 4,19 | | 791931 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 121,47 | 29.11. | | 3,32 | 3,69 | 5,80 | 4,19 | | 791930 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY A ACCUMULATION EUR | EUR | 123,28 | 29.11. | | 3,32 | 3,69 | 5,80 | 4,19 | | 661631 | SCHRODER ISF SWISS S&M CAP EQ.A1 ACC CHF | CHF | 46,49 | 29.11. |  | 1,46 | 4,67 | -19,26 | 4,08 | | A1W5RD | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND A ACCUMULATION GBP | GBP | 153,70 | 29.11. | | 7,22 | 11,65 | 9,41 | 4,08 | | 661579 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HONG KONG DOLLAR BOND C ACCUMULATION HKD | HKD | 24,03 | 29.11. | | 2,81 | 5,49 | 1,51 | 4,05 | | A2PHAG | SCHRODER ISF GL.CORP.BD.A DIS HKD | HKD | 917,57 | 29.11. | | 4,64 | 9,15 | -3,25 | 3,99 | | A2AP9X | SCHR. ISF EURO CR.CONV.SH.DU. B AUS. EUR | EUR | 91,32 | 29.11. | | 6,22 | 8,79 | 2,11 | 3,87 | | A2AP9W | SCHR. ISF EURO CR.CONV.SH.DU. B TH. EUR | EUR | 111,38 | 29.11. | | 6,22 | 8,78 | 2,11 | 3,87 | | A113AD | SCHRODER ISF EUR.ALPHA A.R.A ACC USD H | USD | 102,63 | 28.11. | | 8,42 | 5,82 | 3,89 | 3,85 | | 633843 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GREATER CHINA B ACCUMULATION USD | USD | 61,81 | 29.11. | | 5,91 | 4,34 | -28,76 | 3,80 | | A1J62Y | SCHRODER ISF GL.CORP.BD.A DIS CNH H | CNH | 559,87 | 29.11. | | 2,34 | 6,30 | -7,42 | 3,70 | | A2AQP1 | SCHRODER ISF GL.CONV.BD.A ACC SEK H | SEK | 1,325,96 | 29.11. | | 5,75 | 10,76 | -13,77 | 3,68 | | 661618 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SWISS SMALL & MID CAP EQUITY B ACCUMULATION CHF | CHF | 44,88 | 29.11. | | 1,36 | 4,57 | -19,50 | 3,56 | | 633839 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO SHORT TERM BOND I ACCUMULATION EUR | EUR | 8,36 | 29.11. | | 4,41 | 6,12 | 3,09 | 3,56 | | A116F4 | SCHRODER ISF EURO CORP.BD.IZ ACC EUR | EUR | 26,70 | 29.11. | | 6,72 | 10,35 | -1,05 | 3,55 | | 933383 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN SMALLER COMPANIES C ACCUMULATION EUR | EUR | 46,78 | 29.11. | | -0,76 | 4,04 | -20,36 | 3,52 | |
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