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KAG: Schroder IM (EU)
Fondstyp: alle
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A2QSH9 | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A ACC HKD H | HKD | 100,02 | 29.11. |   | 5,43 | 9,09 | 0,17 | - |  | A3C5LT | SCHRODER ISF CARB.NEUT.CRED.A DIS USD H | USD | 87,30 | 29.11. | | 5,97 | 9,49 | 0,12 | - | | A2N8HF | SCHRODER ISF EM.MKT.BD.A DIS AUD H | AUD | 106,92 | 29.11. | | 5,76 | 10,25 | 0,12 | - | | A0DKU8 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND A ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 126,60 | 29.11. | | 3,68 | 6,46 | 0,07 | -2,99 | | A2DVB1 | SCHR. ISF EURO CR.CONV.SH.DU. C TH.CHF H | CHF | 121,74 | 29.11. | | 4,66 | 7,01 | 0,03 | 2,95 | | A0M6JA | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN C ACCUMULATION USD | USD | 417,76 | 29.11. | | 11,71 | 17,33 | 0,03 | 40,03 | | A0YFP9 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND A DISTRIBUTION EUR HEDGED QV | EUR | 82,69 | 29.11. | | 3,66 | 6,43 | 0,01 | -3,02 | | A2P1ZW | SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A1 DIS EUR | EUR | 90,03 | 29.11. |  | 6,68 | 10,55 | 0,00 | - | | A2QP4Y | SCHRODER ISF EURO.SUST.EQ.C DIS GBP | GBP | 102,05 | 29.11. | | 0,88 | 4,98 | 0,00 | - | | A2N7W7 | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.U ACC USD | USD | 124,76 | 29.11. | | 5,59 | 9,12 | -0,01 | 5,11 | | A2N7W3 | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.U DIS USD | USD | 81,78 | 29.11. | | 5,59 | 9,12 | -0,01 | 5,11 | | A1KDGF | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE GLOBAL SOVEREIGN BOND A ACCUMULATION EUR | EUR | 112,24 | 29.11. | | 0,61 | 3,35 | -0,02 | 1,01 | | A1T7VP | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE GLOBAL SOVEREIGN BOND A DISTRIBUTION EUR QV | EUR | 84,30 | 29.11. | | 0,60 | 3,34 | -0,03 | 0,99 | | A2N4C5 | SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OP.I | USD | 119,22 | 29.11. | | 7,69 | 11,10 | -0,05 | 4,85 | | 136214 | SCHRODER ISF EM.MKT.D.T.R.A1 DIS USD | USD | 6,78 | 29.11. | | -0,85 | 2,42 | -0,06 | -2,09 | | 534321 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACCUMULATION USD | USD | 25,55 | 29.11. | | -0,85 | 2,42 | -0,06 | -2,09 | | 256780 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC EUR HEDGED | EUR | 35,89 | 29.11. | | -0,47 | 2,79 | -0,07 | -0,45 | | A2JDND | SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.C DIS EUR H | EUR | 126,37 | 29.11. | | 8,16 | 12,95 | -0,08 | 17,33 | | A2PVUM | SCHRODER ISF SUS.GL.CR.INC.SH.DU.B EUR | EUR | 104,66 | 29.11. | | 4,66 | 7,03 | -0,08 | 4,73 | | A2PVUN | SCHRODER ISF SUS.GL.CR.INC.SH.DU.B EUR | EUR | 90,49 | 29.11. | | 4,67 | 7,04 | -0,08 | 4,53 | |
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