A2PRNK

SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.IZ DIS EUR H

EUR

 86,11

29.11.

 6,29

 10,77

 -4,16  

 2,20  

A1JHNZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD A1 DISTRIBUTION EUR HEDGED QV

EUR

 93,20

29.11.

 6,28

 9,81

 1,37  

 6,81  

A1KA72

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACCUMULATION EUR

EUR

 143,76

29.11.

 6,28

 8,13

 5,18  

 10,16  

A2AP9T

SCHRODER GAIA TWO SIGMA D.C ACC GBP H

GBP

 141,45

27.11.

 6,27

 6,11

 28,23  

 17,42  

A0RMZQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A DISTRIBUTION EUR SF

EUR

 15,19

29.11.

 6,27

 9,85

 -2,38  

 0,98  

577941

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION EUR

EUR

 23,85

29.11.

 6,27

 9,85

 -2,39  

 0,98  

A2QSJL

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y ACC HKD H

HKD

 103,14

29.11.

 6,27

 10,03

 2,90  

 -  

A3DET8

SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E ACCUMULATION

USD

 110,69

28.11.

 6,27

 9,98

 -  

 -  

A2DGC8

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A DIS GBP H

GBP

 85,76

29.11.

 6,27

 9,83

 1,02  

 6,70  

A2QSJM

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y DIS HKD H

HKD

 89,52

29.11.

 6,27

 10,03

 2,91  

 -  

A3CPN4

BLUEORCHARD EM.MARKETS CLIMATE BD.E H

GBP

 102,69

29.11.

 6,26

 9,51

 3,61  

 -  

A2PRM9

SCHRODER ISF EM.ASIA A ACC SGD H

SGD

 61,13

29.11.

 6,26

 8,53

 -17,06  

 -  

A3C5BF

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SOCIAL IMPACT CREDIT C ACCUMULATION USD

USD

 103,07

29.11.

 6,26

 9,69

 -  

 -  

A2QSH8

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A DIS GBP H

GBP

 87,41

29.11.

 6,26

 9,81

 0,94  

 -  

A2AKF6

SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.C DIS EUR H

EUR

 83,36

29.11.

 6,26

 10,72

 -4,52  

 1,49  

A2APW7

SCHRODER GAIA TWO SIGMA D.C ACC USD

USD

 149,13

27.11.

 6,26

 6,12

 29,05  

 19,28  

A0CAMJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD B ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 40,92

29.11.

 6,25

 9,78

 1,24  

 6,53  

A2AKF3

SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.C ACC EUR H

EUR

 114,41

29.11.

 6,25

 10,72

 -4,57  

 1,43  

A2DJGC

SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.A ACC USD

USD

 120,85

29.11.

 6,25

 8,74

 3,90  

 11,16  

A2N6GX

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A ACC GBP H

GBP

 112,82

29.11.

 6,23

 9,81

 0,99  

 6,71