A2P1HM

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.A ACC USD

USD

 113,39

29.11.

 6,44

 7,36

 15,11  

 -  

A2P1HQ

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.A DIS EUR H

EUR

 85,19

29.11.

 4,85

 5,56

 8,57  

 -  

A2P1HN

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.A DIS USD

USD

 92,29

29.11.

 6,44

 7,36

 15,24  

 -  

A2P10B

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.A1 ACC USD

USD

 116,44

29.11.

 6,07

 6,96

 14,01  

 -  

A2P1Y8

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.A1 DIS USD

USD

 94,66

29.11.

 6,04

 6,92

 13,86  

 -  

A2PZMB

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.B DIS EUR H

EUR

 82,02

29.11.

 3,85

 4,52

 6,43  

 -  

A2PZME

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.C ACC CHF H

CHF

 101,90

29.11.

 3,00

 3,51

 5,61  

 -  

A2PZMD

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.C ACC EUR H

EUR

 106,41

29.11.

 5,40

 6,16

 10,15  

 -  

A2QP4Z

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.C ACC NOK H

NOK

 1,160,30

29.11.

 6,16

 6,99

 13,95  

 -  

A2PZMC

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.C ACC USD

USD

 115,97

29.11.

 7,00

 7,98

 17,10  

 -  

A2P1Z3

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.C DIS CHF H

CHF

 87,13

29.11.

 3,01

 3,55

 5,60  

 -  

A2P1Z7

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.C DIS USD

USD

 99,23

29.11.

 7,01

 7,99

 17,38  

 -  

A2P1HZ

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.I ACC GBP H

GBP

 117,12

29.11.

 7,33

 8,31

 17,54  

 -  

A2P1HV

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.I ACC USD

USD

 119,40

29.11.

 7,56

 8,59

 19,13  

 -  

A2P1H0

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.I DIS GBP H

GBP

 95,22

29.11.

 7,33

 8,31

 17,54  

 -  

A2PXE7

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.IZ ACC GBP H

GBP

 114,33

29.11.

 6,84

 7,77

 15,78  

 14,42  

A2PXE3

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.IZ ACC USD

USD

 116,81

29.11.

 7,07

 8,05

 17,31  

 16,88  

A2PXE8

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.IZ DIS GBP H

GBP

 92,33

29.11.

 6,83

 7,75

 15,79  

 14,49  

A2P7PF

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.K1 ACC EUR H

EUR

 114,07

29.11.

 5,44

 6,20

 10,59  

 -  

A2P7PE

SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.K1 ACC USD

USD

 122,41

29.11.

 7,01

 7,98

 17,13  

 -