A3DET9

SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME I ACCUMULATION

USD

 122,34

5.2.

 -0,17

 8,52

 -  

 -  

A3EWR7

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS A ACCUMULATION EUR

EUR

 116,82

5.2.

 -0,28

 3,11

 -  

 -  

A3EWR8

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS C ACCUMULATION EUR

EUR

 118,47

5.2.

 -0,22

 3,72

 -  

 -  

A40ER0

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS C ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 111,84

5.2.

 -0,05

 5,68

 -  

 -  

A3EWR9

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS E ACCUMULATION EUR

EUR

 119,30

5.2.

 -0,18

 4,04

 -  

 -  

A3EWRA

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS I ACCUMULATION EUR

EUR

 120,26

5.2.

 -0,15

 4,39

 -  

 -  

A40EBG

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS I ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 113,15

5.2.

 0,03

 6,41

 -  

 -  

A40EBF

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS I ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 113,44

5.2.

 0,02

 6,67

 -  

 -  

A3EWRB

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS I DISTRIBUTION EUR

EUR

 104,14

5.2.

 -0,15

 0,78

 -  

 -  

A40EBH

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS I DISTRIBUTION GBP HEDGED

GBP

 105,67

5.2.

 0,03

 2,41

 -  

 -  

A3EWRC

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS IE ACCUMULATION EUR

EUR

 119,42

5.2.

 -0,18

 4,08

 -  

 -  

A3EWRD

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS IE DISTRIBUTION EUR

EUR

 105,80

5.2.

 -0,18

 -1,52

 -  

 -  

A3EWRE

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID EUROPEAN LOANS IZ ACCUMULATION EUR

EUR

 118,66

5.2.

 -0,21

 3,77

 -  

 -  

A408UN

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL ENERGY INFRASTRUCTURE A DISTRIBUTION EUR

EUR

 103,19

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2PRNP

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY E ACCUMULATION USD

USD

 226,49

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41AU5

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF A ACCUMULATION EUR

EUR

 103,35

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTL2

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF C ACCUMULATION EUR

EUR

 118,31

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A3DTLY

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF E ACCUMULATION EUR

EUR

 119,44

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2P4DC

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY IA ACCUMULATION EUR

EUR

 213,70

31.12.

 -

 -

 -  

 -