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KAG: Schroder IM (EU)
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A1CWPH | SCHRODER ISF EM.MKT.D.T.R.A1 DIS AUD H | AUD | 55,46 | 29.11. |   | -2,02 | 1,05 | -4,02 | -7,46 |  | 934154 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 11,91 | 29.11. | | -0,39 | 1,01 | 5,78 | 17,23 | | A3CZEG | SCHRODER ISF GL.SUST.F.A.W.C ACC GBP H | GBP | 93,27 | 29.11. |  | -4,88 | 0,99 | -7,01 | - | | A3C6XK | SCHRODER ISF EM.MKT.L.C.BD.I ACC GBP H | GBP | 102,59 | 29.11. | | -1,96 | 0,98 | - | - | | 934157 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS A ACCUMULATION EUR | EUR | 21,11 | 29.11. | | -0,36 | 0,98 | 5,79 | 17,20 | | A3CZEC | SCHRODER ISF GL.SUST.F.A.W.C DIS GBP H | GBP | 86,33 | 29.11. | | -4,89 | 0,98 | -7,30 | - | | A2PN15 | SCHRODER ISF JAPANESE SM.CO.IZ ACC JPY | JPY | 218,40 | 29.11. | | -0,72 | 0,97 | 9,56 | 22,02 | | A0J28J | SCHRODER AS COMMODITY.FD I ACC GBP H | GBP | 91,32 | 29.11. | | 2,64 | 0,95 | 6,56 | 44,43 | | 256777 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC EUR HEDGED | EUR | 24,14 | 29.11. | | -2,13 | 0,94 | -5,39 | -9,20 | | A1CVZ3 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A DIS EUR HEDGED QF | EUR | 12,05 | 29.11. | | -2,12 | 0,94 | -5,32 | -9,08 | | A2JJBQ | SCHRODER GAIA HELIX A ACC EUR H | EUR | 99,10 | 27.11. | | 0,44 | 0,91 | -8,81 | 1,36 | | A3C6XE | SCHRODER ISF EM.MKT.L.C.BD.IZ ACC USD | USD | 103,80 | 29.11. | | -2,09 | 0,89 | - | - | | A1JEFD | SCHRODER ISF EM.MKT.D.T.R.A ACC SEK H | SEK | 877,88 | 29.11. | | -2,22 | 0,81 | -5,16 | -8,25 | | A3CZEF | SCHRODER ISF GL.SUST.F.A.W.A ACC USD | USD | 94,62 | 29.11. | | -5,09 | 0,80 | -5,51 | - | | A0Q4ZL | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A DIS SGD HEDGED | SGD | 4,76 | 29.11. | | -2,31 | 0,76 | -2,77 | -4,78 | | A3C6XJ | SCHRODER ISF EM.MKT.L.C.BD.C ACC USD | USD | 103,52 | 29.11. | | -2,23 | 0,74 | - | - | | A0M6JD | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA OPPORTUNITIES A ACCUMULATION SGD HEDGED | SGD | 9,56 | 29.11. | | 4,18 | 0,74 | -36,59 | -13,37 | | A3CWU1 | SCHRODER ISF CHINA OPP.K1 ACC CNH H | CNH | 61,86 | 29.11. | | 4,21 | 0,69 | - | - | | A2JNLL | SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY A | USD | 107,95 | 29.11. | | 3,46 | 0,68 | -35,09 | 5,45 | | A3DNB9 | SCHRODER ISF GL.SUST.F.A.W.A ACC PLN H | PLN | 412,57 | 29.11. | | -5,25 | 0,66 | - | - | |
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