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KAG: Schroder IM (EU)
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A2QP4Q | SCHRODER ISF COMMODITY A ACC PLN H | PLN | 492,06 | 29.11. |   | 1,27 | -0,41 | 9,39 | - |  | A3C6XG | SCHRODER ISF EM.MKT.L.C.BD.I ACC EUR H | EUR | 98,31 | 29.11. |  | -3,25 | -0,49 | - | - | | 933400 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE SMALLER COMPANIES B ACCUMULATION JPY | JPY | 149,13 | 29.11. | | -2,04 | -0,49 | 5,03 | 13,72 | | A2DHAN | SCHRODER ISF AS.LOCAL C.BD.A ACC CHF H | CHF | 105,93 | 29.11. | | -2,47 | -0,50 | -11,87 | -8,74 | | A2P1Z0 | SCHRODER ISF COMMODITY A ACC USD | USD | 115,62 | 29.11. | | 1,22 | -0,53 | 3,92 | - | | A2JJBX | SCHRODER GAIA HELIX C ACC CHF H | CHF | 100,25 | 27.11. | | -0,89 | -0,55 | -10,14 | 1,89 | | A0MQE4 | SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND A DISTRIBUTION GBP HEDGED | GBP | 58,88 | 29.11. | | 0,95 | -0,87 | - | - | | A0J28G | SCHRODER AS COMMODITY.FD A ACC GBP H | GBP | 63,32 | 29.11. | | 0,92 | -0,89 | 0,86 | - | | A3DQF5 | SCHRODER ISF COMMODITY A ACC CZK H | CZK | 2,154,44 | 29.11. | | 0,88 | -0,90 | - | - | | A0YH9D | SCHRODER ISF EM.MKT.D.T.R.C ACC CHF H | CHF | 21,23 | 29.11. | | -3,74 | -0,92 | -7,72 | -10,67 | | A2QLDT | SCHRODER ISF COMMODITY A1 ACC USD | USD | 113,57 | 29.11. | | 0,76 | -1,03 | 2,38 | - | | A3C6XF | SCHRODER ISF EM.MKT.L.C.BD.IZ ACC EUR H | EUR | 96,54 | 29.11. | | -3,79 | -1,09 | - | - | | A2QLDM | SCHRODER ISF COMMODITY B ACC USD | USD | 113,16 | 29.11. | | 0,67 | -1,13 | 2,04 | - | | A0JNEH | SCHRODER ISF EUR.SMALLER CO.A1 ACC USD | USD | 36,59 | 29.11. | | -6,28 | -1,16 | -28,19 | -6,81 | | A0YEKP | SCHRODER ISF GL.INFL.L.BD.C DIS GBP | GBP | 22,80 | 29.11. | | -4,72 | -1,17 | -21,75 | -12,82 | | A3DSVV | SCHRODER ISF GL.SUST.F.A.W.A ACC EUR H | EUR | 93,10 | 29.11. | | -6,75 | -1,19 | - | - | | A3C6XB | SCHRODER ISF EM.MKT.L.C.BD.C DIS EUR H | EUR | 96,04 | 29.11. | | -3,92 | -1,24 | - | - | | A3DSVX | SCHRODER ISF GL.SUST.F.A.W.A ACC SGD H | SGD | 132,64 | 29.11. | | -6,94 | -1,34 | - | - | | A2QLDQ | SCHRODER ISF COMMODITY E ACC EUR H | EUR | 112,00 | 29.11. | | 0,51 | -1,36 | 0,41 | - | | A2QNNK | SCHRODER ISF COMMODITY S DIS EUR H | EUR | 105,52 | 29.11. | | 0,51 | -1,36 | 0,42 | - | |
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