A2P9UT

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A DIS SGD H

SGD

 127,58

29.11.

 6,83

 10,77

 3,43  

 -  

A2PZXU

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A DIS USD H

USD

 88,38

29.11.

 8,52

 12,70

 6,83  

 -  

A2P1ZW

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A1 DIS EUR

EUR

 90,03

29.11.

 6,68

 10,55

 0,00  

 -  

A2P10D

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.B ACC EUR

EUR

 101,52

29.11.

 6,46

 10,30

 -0,86  

 -  

A2P1Z4

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.B DIS EUR

EUR

 88,90

29.11.

 6,46

 10,30

 -0,84  

 -  

A2P1Y1

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.C ACC EUR

EUR

 107,76

29.11.

 7,66

 11,65

 2,81  

 -  

A2QMQU

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.C ACC GBP H

GBP

 111,48

29.11.

 8,87

 13,05

 6,86  

 -  

A2P1Y9

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.C DIS EUR

EUR

 94,70

29.11.

 7,65

 11,64

 2,95  

 -  

A2QMQV

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.C DIS GBP H

GBP

 95,38

29.11.

 8,84

 13,01

 6,60  

 -  

A2P9UX

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.I ACC EUR

EUR

 116,52

29.11.

 8,52

 12,63

 5,54  

 -  

A2PH6Q

SCHRODER ISF SU.M.FACT.EQ.C ACC EUR

EUR

 192,33

29.11.

 25,09

 29,78

 30,77  

 75,16  

A2PAP7

SCHRODER ISF SU.M.FACT.EQ.C ACC USD

USD

 196,61

29.11.

 19,53

 24,88

 22,56  

 68,50  

A2PAP8

SCHRODER ISF SU.M.FACT.EQ.I ACC USD

USD

 199,63

29.11.

 19,86

 25,25

 23,64  

 70,67  

A2PAP9

SCHRODER ISF SU.M.FACT.EQ.IZ ACC USD

USD

 197,26

29.11.

 19,64

 25,00

 22,90  

 68,96  

A3C34H

SCHRODER ISF SU.US D.SH.D.BD.A

USD

 102,69

29.11.

 4,05

 5,17

 -  

 -  

A3C34L

SCHRODER ISF SU.US D.SH.D.BD.A

USD

 93,97

29.11.

 4,07

 5,20

 -  

 -  

A3C34K

SCHRODER ISF SU.US D.SH.D.BD.A H

EUR

 88,38

29.11.

 2,34

 3,24

 -  

 -  

A3C34P

SCHRODER ISF SU.US D.SH.D.BD.A H

EUR

 96,87

29.11.

 2,45

 3,36

 -  

 -  

A3C34Q

SCHRODER ISF SU.US D.SH.D.BD.A1

USD

 102,68

29.11.

 4,02

 5,14

 -  

 -  

A3C34N

SCHRODER ISF SU.US D.SH.D.BD.C

USD

 104,24

29.11.

 4,50

 5,66

 -  

 -