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KAG: Schroder IM (EU)
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A2PNKD | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.I ACC USD | USD | 146,27 | 29.11. |   | -21,69 | -12,47 | -32,70 | 41,97 |  | A2P61P | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.E DIS GBP | GBP | 81,92 | 29.11. | | -21,91 | -12,99 | -30,60 | - | | A2PNKC | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.E ACC USD | USD | 141,57 | 29.11. | | -22,12 | -13,00 | -33,91 | 37,73 | | A2PNKE | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.IZ ACC USD | USD | 140,49 | 29.11. | | -22,22 | -13,13 | -34,19 | 36,75 | | A2P61N | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.C DIS GBP | GBP | 80,59 | 29.11. | | -22,17 | -13,31 | -31,38 | - | | A2PNKB | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.C ACC USD | USD | 138,69 | 29.11. | | -22,39 | -13,33 | -34,66 | 35,13 | | 540984 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN I ACCUMULATION USD | USD | 60,73 | 29.11. | | -20,49 | -13,62 | 17,59 | 8,59 | | A2PNKN | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.E ACC GBP H | GBP | 103,75 | 29.11. | | -22,70 | -13,76 | -37,24 | 27,21 | | A2PNKA | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.A ACC USD | USD | 132,89 | 29.11. | | -22,96 | -14,02 | -36,21 | 29,86 | | A2PNKM | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.C ACC GBP H | GBP | 101,68 | 29.11. | | -22,97 | -14,09 | -37,94 | 24,82 | | A3EH1K | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY TRANSITION I ACCUMULATION NOK HEDGED | NOK | 67,77 | 29.11. | | -23,13 | -14,38 | - | - | | A2P61M | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.A1 ACC USD | USD | 101,86 | 29.11. | | -23,31 | -14,45 | -37,15 | - | | A2PN16 | SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD | USD | 47,28 | 29.11. | | -21,22 | -14,48 | 14,11 | 3,38 | | A2PU7N | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.B ACC USD | USD | 129,06 | 29.11. | | -23,38 | -14,54 | -37,35 | 26,13 | | 933405 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN C ACCUMULATION USD | USD | 46,68 | 29.11. | | -21,37 | -14,66 | 13,33 | 2,11 | | A0J29K | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN A ACCUMULATION SGD | SGD | 53,40 | 29.11. | | -20,64 | -14,67 | 9,11 | -2,64 | | 986229 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND LATIN AMERICAN C DISTRIBUTION USD | USD | 26,52 | 29.11. | | -21,38 | -14,68 | 13,32 | 2,09 | | A3DQF7 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACCUMULATION CZK HEDGED | CZK | 1,821,27 | 29.11. | | -23,55 | -14,77 | - | - | | A2QAW9 | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.A1 ACC PLN H | PLN | 340,36 | 29.11. | | -23,68 | -14,86 | -37,06 | - | | A3D02C | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.U ACC USD | USD | 66,61 | 29.11. | | -23,67 | -14,87 | - | - | |
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