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KAG: Schroder IM (EU)
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A3CR7G | SCHRODER ISF SUST.GL.GR.A.INC.C ACC USD | USD | 124,88 | 8.11. |   | 15,65 | 26,96 | 19,50 | - |  | A0ERHZ | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY I ACCUMULATION USD | USD | 70,84 | 8.11. | | 21,05 | 32,65 | 19,49 | 93,50 | | A3CTF0 | SCHRODER ISF EM.MKT.VAL.E ACC USD | USD | 126,88 | 8.11. | | 13,39 | 24,25 | 19,49 | - | | A1W3VP | SCHRODER GAIA CAT BOND IF THESAURIEREND EUR ABSICHERUNG | EUR | 1,615,36 | 1.11. |  | 9,83 | 10,77 | 19,46 | 26,75 | | A14R1P | SCHRODER ISF GL.RECOVERY X DIS USD | USD | 172,31 | 8.11. | | 9,92 | 21,41 | 19,42 | - | | A2JHFV | SCHRODER ISF GL.SUST.GR.S DIS GBP | GBP | 384,64 | 8.11. | | 11,56 | 20,87 | 19,29 | 88,74 | | A2P11U | SCHRODER GAIA CAT BD.C ACC EUR H | EUR | 1,457,86 | 1.11. | | 9,76 | 10,70 | 19,25 | - | | A0M70U | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 308,76 | 8.11. | | 18,53 | 25,30 | 19,23 | 48,93 | | A2N7XF | SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS ZAR H | ZAR | 1,458,63 | 8.11. | | 12,09 | 18,46 | 19,20 | - | | A14YVG | SCHRODER ISF QEP GL.ESG I USD | USD | 241,49 | 8.11. | | 18,48 | 29,90 | 19,17 | - | | A2AJQM | SCHRODER ISF GL.GOLD A ACC EUR H | EUR | 125,86 | 8.11. | | 31,99 | 45,35 | 19,13 | 39,90 | | A3D01D | SCHRODER ISF GL.SUST.GR.A DIS EUR | EUR | 121,39 | 8.11. | | 15,62 | 25,26 | 19,06 | - | | A0LEGJ | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP B ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 335,24 | 8.11. | | 24,60 | 32,97 | 19,02 | 86,04 | | A2P5PJ | SCHRODER ISF EM.MKT.VAL.IZ ACC USD | USD | 185,90 | 8.11. | | 13,26 | 24,08 | 19,00 | - | | A110T9 | SCHRODER ISF GL.RECOVERY C DIS USD | USD | 160,43 | 8.11. | | 9,80 | 21,26 | 18,98 | 45,48 | | A2AQJT | SCHRODER GAIA TWO SIGMA D.K ACC CHF H | CHF | 122,17 | 7.11. | | 4,51 | 5,37 | 18,97 | 8,22 | | A1W3T5 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY C ACCUMULATION USD | USD | 208,53 | 8.11. | | 9,79 | 21,25 | 18,97 | 45,46 | | A2QNN0 | SCHRODER GAIA CAT BD.A ACC SEK H | SEK | 1,087,29 | 1.11. | | 9,34 | 10,21 | 18,91 | - | | A1XENG | SCHRODER ISF QEP GL.ACT.VAL.S ACC USD | USD | 358,55 | 8.11. | | 15,13 | 25,96 | 18,90 | - | | A1XENH | SCHRODER ISF QEP GL.ACT.VAL.S DIS USD | USD | 275,33 | 8.11. | | 15,13 | 25,96 | 18,89 | - | |
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