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KAG: Schroder IM (EU)
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534329 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY I ACCUMULATION EUR | EUR | 71,93 | 29.11. |   | 11,99 | 16,94 | 6,19 | 32,05 |  | A0ETPG | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND C ACCUMULATION GBP HEDGED | GBP | 157,41 | 29.11. |  | 5,49 | 8,50 | 6,19 | 5,19 | | A2PNVN | SCHRODER ISF EUR.DIV.MAX.IZ ACC EUR | EUR | 120,59 | 29.11. | | 6,38 | 9,45 | 6,17 | -8,62 | | A2JK9A | SCHRODER ISF EURO HIGH YD.A ACC CZK | CZK | 4,305,87 | 29.11. | | 13,01 | 19,44 | 6,17 | 16,25 | | A2PBAV | SCHRODER ISF EM.MKT.BD.C DIS USD | USD | 91,23 | 29.11. | | 7,47 | 12,27 | 6,15 | 5,64 | | A0B8MJ | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD B ACCUMULATION USD | USD | 35,81 | 29.11. | | 10,22 | 16,71 | 6,10 | 28,25 | | A1C3QR | SCHRODER ISF AS.BD.T.RET.A DIS HKD | HKD | 6,68 | 29.11. | | 3,91 | 5,58 | 6,08 | 11,79 | | A2AP9Y | SCHRODER ISF EURO HIGH YD.B ACC EUR | EUR | 164,64 | 29.11. | | 10,07 | 14,09 | 6,07 | 14,45 | | A2AP9Z | SCHRODER ISF EURO HIGH YD.B ACC EUR | EUR | 88,33 | 29.11. | | 10,07 | 14,09 | 6,06 | 15,68 | | A3CZCZ | SCHRODER ISF GL.CLIM.LE.E ACC EUR H | EUR | 111,62 | 29.11. | | 14,55 | 19,80 | 5,99 | - | | A1H9VB | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CREDIT HIGH INCOME B DISTRIBUTION USD M | USD | 66,83 | 29.11. | | 7,24 | 11,41 | 5,96 | 18,36 | | A1J6VT | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACCUMULATION EUR | EUR | 156,01 | 29.11. | | 8,41 | 9,44 | 5,95 | 22,11 | | A2DJGD | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.C ACC USD | USD | 127,15 | 29.11. | | 6,88 | 9,45 | 5,95 | 14,89 | | A1JHNT | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 DISTRIBUTION EUR HEDGED Q | EUR | 6,05 | 29.11. | | 2,13 | 6,08 | 5,92 | 8,32 | | A2PNVE | SCHRODER ISF EURO LIQ.IZ ACC EUR | EUR | 129,62 | 29.11. | | 3,37 | 3,74 | 5,91 | 4,33 | | A119SW | SCHRODER ISF GL.EM.MKT.SM.CO.C ACC USD | USD | 197,90 | 29.11. | | 6,71 | 13,31 | 5,89 | 46,53 | | 791932 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY C ACCUMULATION EUR | EUR | 129,57 | 29.11. | | 3,34 | 3,71 | 5,86 | 4,30 | | A2QFY2 | SCHRODER ISF SUS.GL.CR.INC.SH.DU.A1H USD | USD | 108,01 | 29.11. | | 6,18 | 8,79 | 5,83 | - | | 791930 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY A ACCUMULATION EUR | EUR | 123,28 | 29.11. | | 3,32 | 3,69 | 5,80 | 4,19 | | 791931 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY B ACCUMULATION EUR | EUR | 121,47 | 29.11. | | 3,32 | 3,69 | 5,80 | 4,19 | |
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