A0LEGK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 425,26

27.11.

 27,19

 31,63

 28,25  

 96,33  

A2N8HK

SCHRODER ISF GL.GOLD U ACC USD

USD

 142,67

28.11.

 27,12

 33,71

 23,42  

 42,70  

A0JJ1E

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA I ACCUMULATION EUR

EUR

 525,43

27.11.

 27,11

 31,34

 36,28  

 103,95  

A2AKFS

SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC SEK H

SEK

 2,817,64

27.11.

 26,70

 31,15

 26,97  

 93,57  

A2AJQN

SCHRODER ISF GL.GOLD C ACC EUR H

EUR

 128,15

28.11.

 26,63

 32,98

 18,67  

 36,67  

A0LEGH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 376,18

27.11.

 26,32

 30,65

 25,45  

 89,18  

A0JJ1C

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA C ACCUMULATION EUR

EUR

 422,01

27.11.

 26,20

 30,31

 33,13  

 95,97  

A1W4YS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA Z ACCUMULATION EUR

EUR

 420,04

27.11.

 25,97

 30,06

 -  

 -  

A2PH6P

SCHRODER ISF GL.EQ.C ACC EUR

EUR

 62,86

27.11.

 25,75

 30,38

 28,42  

 92,26  

A2AJQM

SCHRODER ISF GL.GOLD A ACC EUR H

EUR

 119,87

28.11.

 25,72

 31,94

 15,91  

 31,35  

A3D140

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA Z DISTRIBUTION EUR

EUR

 137,51

27.11.

 25,71

 29,76

 -  

 -  

A3EFBS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DISRUPTION A DISTRIBUTION EUR

EUR

 138,37

27.11.

 25,70

 31,02

 -  

 -  

A0LEGJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP B ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 337,97

27.11.

 25,61

 29,85

 23,20  

 83,56  

A3EFBT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DISRUPTION A ACCUMULATION EUR

EUR

 139,79

27.11.

 25,61

 30,93

 -  

 -  

A2AJQU

SCHRODER ISF GL.GOLD A ACC SGD H

SGD

 189,54

28.11.

 25,47

 31,71

 19,78  

 -  

A0LEGL

SCHRODER ISF US LARGE CAP A1 ACC EUR H

EUR

 331,01

27.11.

 25,44

 29,65

 22,66  

 82,23  

A14YVJ

SCHRODER ISF QEP GL.ESG I EUR

EUR

 260,24

27.11.

 25,29

 30,65

 31,16  

 -  

A0JJ1A

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA A ACCUMULATION EUR

EUR

 363,58

27.11.

 25,06

 29,02

 29,19  

 86,41  

A3CWU4

SCHRODER ISF GL.EQ.ALPHA A DIS EUR

EUR

 129,85

27.11.

 25,06

 29,02

 29,19  

 -  

A2PH6Q

SCHRODER ISF SU.M.FACT.EQ.C ACC EUR

EUR

 192,19

27.11.

 25,00

 29,91

 30,68  

 74,98