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KAG: Schroder IM (EU)
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A2AP9W | SCHR. ISF EURO CR.CONV.SH.DU. B TH. EUR | EUR | 111,38 | 29.11. |   | 6,22 | 8,78 | 2,11 | 3,87 |  | A2AP9X | SCHR. ISF EURO CR.CONV.SH.DU. B AUS. EUR | EUR | 91,32 | 29.11. | | 6,22 | 8,79 | 2,11 | 3,87 | | A112FB | SCHRODER ISF EM.MKT.D.T.R.S DIS GBP H | GBP | 16,89 | 29.11. |  | 0,14 | 3,49 | 2,10 | - | | A3C5LU | SCHRODER ISF CARB.NEUT.CRED.Y ACC USD H | USD | 102,07 | 29.11. | | 6,62 | 10,22 | 2,07 | - | | A1KDGJ | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE GLOBAL SOVEREIGN BOND I ACCUMULATION EUR | EUR | 126,57 | 29.11. | | 1,17 | 3,98 | 2,07 | 4,84 | | A2QLDM | SCHRODER ISF COMMODITY B ACC USD | USD | 113,16 | 29.11. | | 0,67 | -1,13 | 2,04 | - | | A0MV5J | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACCUMULATION USD | USD | 174,04 | 29.11. | | 2,63 | 5,25 | 2,03 | 12,01 | | A2PNU6 | SCHRODER ISF AS.CONV.BD.IZ ACC USD | USD | 183,73 | 29.11. | | 8,22 | 10,54 | 2,00 | 27,04 | | A2P10U | SCHRODER ISF SUST.FUT.TR.A1 ACC EUR | EUR | 122,65 | 29.11. | | 9,15 | 13,44 | 1,99 | - | | A2H9QU | SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD I ACC CHF H | CHF | 56,90 | 29.11. | | 5,51 | 8,91 | 1,96 | 10,54 | | A2QSJP | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y DIS SGD H | SGD | 88,74 | 29.11. | | 5,51 | 9,00 | 1,96 | - | | A3CR6C | SCHRODER ISF EM.MARKETS EQ.IMP.E EUR | EUR | 101,84 | 29.11. | | 10,55 | 14,13 | 1,96 | - | | A1J0JQ | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET HARD CURRENCY I ACCUMULATION USD | USD | 157,13 | 29.11. | | 10,60 | 16,73 | 1,93 | 6,96 | | A3CPN7 | BLUEORCHARD EM.MARKETS CLIMATE BD.A | USD | 100,38 | 29.11. | | 5,41 | 8,60 | 1,89 | - | | A3CWTQ | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y DIS SGD H | SGD | 85,36 | 29.11. | | 5,51 | 9,01 | 1,88 | - | | A2DJGH | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.I ACC EUR H | EUR | 114,05 | 29.11. | | 5,97 | 8,35 | 1,88 | 8,99 | | A2QSJN | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y ACC SGD H | SGD | 102,38 | 29.11. | | 5,49 | 9,00 | 1,88 | - | | A2AJY5 | SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.I ACC GBP H | GBP | 106,94 | 29.11. | | 8,41 | 13,18 | 1,84 | 11,19 | | A3C3EC | SCHRODER ISF HEALTH.INN.A DIS EUR | EUR | 99,81 | 29.11. | | 10,63 | 15,13 | 1,72 | - | | A3C3EF | SCHRODER ISF HEALTH.INN.A ACC EUR | EUR | 102,69 | 29.11. | | 10,62 | 15,13 | 1,71 | - | |
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