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KAG: Schroder IM (EU)
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A3C5M3 | SCHRODER ISF COMMODITY A ACC EUR H | EUR | 101,71 | 29.11. |   | -0,44 | -2,37 | 1,71 | - |  | A2AJYY | SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.C DIS USD | USD | 98,79 | 29.11. | | 7,96 | 12,73 | 1,71 | 11,15 | | A2AJYW | SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.C ACC USD | USD | 136,20 | 29.11. | | 7,96 | 12,73 | 1,69 | 11,14 | | A2QFY7 | SCHRODER ISF ALL CHINA CRED.INC.C | USD | 99,11 | 29.11. | | 7,98 | 10,45 | 1,66 | - | | A2P1Z1 | SCHRODER ISF SUST.FUT.TR.B ACC EUR | EUR | 121,97 | 29.11. | | 9,05 | 13,32 | 1,65 | - | | A2P1XM | SCHRODER ISF SUSTAIN.EURO CRED.E EUR | EUR | 117,63 | 29.11. | | 6,06 | 9,22 | 1,64 | - | | A0DKVA | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND C ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 140,09 | 29.11. | | 4,16 | 6,99 | 1,60 | -0,50 | | A0M6H4 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN BOND TOTAL RETURN C ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 123,79 | 29.11. | | 3,14 | 4,51 | 1,58 | 5,48 | | A2QP4R | SCHRODER ISF EURO.SUST.EQ.C DIS EUR | EUR | 104,93 | 29.11. |  | 5,27 | 9,07 | 1,57 | - | | A2N907 | SCHRODER ISF EURO.SUST.EQ.C ACC EUR | EUR | 156,50 | 29.11. | | 5,27 | 9,07 | 1,57 | 33,17 | | A1XFDS | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN S ACCUMULATION USD | USD | 440,68 | 29.11. | | 12,22 | 17,92 | 1,54 | 43,58 | | A1XFDT | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN S DISTRIBUTION USD AV | USD | 354,88 | 29.11. | | 12,22 | 17,92 | 1,54 | 43,56 | | A112FC | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN E ACCUMULATION EUR | EUR | 100,27 | 28.11. | | 7,71 | 5,04 | 1,52 | 2,24 | | 661579 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HONG KONG DOLLAR BOND C ACCUMULATION HKD | HKD | 24,03 | 29.11. | | 2,81 | 5,49 | 1,51 | 4,05 | | A0NFJZ | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACCUMULATION USD | USD | 181,72 | 29.11. | | 8,05 | 10,36 | 1,50 | 25,75 | | A3CNBH | SCHRODER ISF SUSTAIN.EURO CRED.X EUR | EUR | 101,87 | 29.11. | | 6,03 | 9,18 | 1,50 | - | | A2PD8E | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A1 DIS USD | USD | 84,54 | 29.11. | | 6,08 | 9,67 | 1,49 | 7,76 | | A2PFTW | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A1 ACC USD | USD | 128,89 | 29.11. | | 6,07 | 9,66 | 1,48 | 7,75 | | A2H9SP | SCHRODER ISF STRATEGIC BD.C DIS EUR H | EUR | 115,59 | 29.11. | | 4,11 | 6,93 | 1,47 | -0,56 | | A2PY81 | SCHRODER ISF SMART MANU.C ACC USD | USD | 160,35 | 29.11. | | 11,18 | 20,50 | 1,47 | - | |
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