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KAG: Schroder IM (EU)
Fondstyp: alle
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A0ETPG | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND C ACCUMULATION GBP HEDGED | GBP | 157,41 | 29.11. |   | 5,49 | 8,50 | 6,19 | 5,19 |  | A0EAR1 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC GBP HEDGED | GBP | 38,33 | 29.11. |  | 0,80 | 4,23 | 4,38 | 5,14 | | A2PD8C | SCHRODER ISF EM.MKT.BD.C DIS USD | USD | 93,68 | 29.11. | | 7,42 | 12,19 | 5,78 | 5,11 | | A2N7W3 | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.U DIS USD | USD | 81,78 | 29.11. | | 5,59 | 9,12 | -0,01 | 5,11 | | A2N7W7 | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.U ACC USD | USD | 124,76 | 29.11. | | 5,59 | 9,12 | -0,01 | 5,11 | | A1J0JD | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND C ACCUMULATION USD | USD | 133,65 | 29.11. | | 7,41 | 12,19 | 5,77 | 5,05 | | A1W3C5 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DISTRIBUTION EUR HEDGED M | EUR | 51,80 | 29.11. | | 3,54 | 8,22 | -3,01 | 4,86 | | A2N4C5 | SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OP.I | USD | 119,22 | 29.11. | | 7,69 | 11,10 | -0,05 | 4,85 | | A1KDGJ | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE GLOBAL SOVEREIGN BOND I ACCUMULATION EUR | EUR | 126,57 | 29.11. | | 1,17 | 3,98 | 2,07 | 4,84 | | A2PVUM | SCHRODER ISF SUS.GL.CR.INC.SH.DU.B EUR | EUR | 104,66 | 29.11. | | 4,66 | 7,03 | -0,08 | 4,73 | | A2JDNE | SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.A1 ACC USD | USD | 124,08 | 29.11. | | 6,79 | 11,39 | -1,91 | 4,65 | | A2JDNF | SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.A1 DIS USD | USD | 90,16 | 29.11. | | 6,78 | 11,39 | -1,91 | 4,65 | | 933390 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CORPORATE BOND A ACCUMULATION USD | USD | 12,91 | 29.11. | | 5,03 | 9,42 | -3,07 | 4,57 | | 974398 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CORPORATE BOND A DISTRIBUTION USD MV | USD | 5,22 | 29.11. | | 5,02 | 9,41 | -3,07 | 4,57 | | A2PVUN | SCHRODER ISF SUS.GL.CR.INC.SH.DU.B EUR | EUR | 90,49 | 29.11. | | 4,67 | 7,04 | -0,08 | 4,53 | | A2H5SQ | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.C ACC EUR H | EUR | 112,89 | 29.11. | | 5,53 | 8,99 | -1,27 | 4,49 | | A2JJBZ | SCHRODER GAIA HELIX E ACC CHF H | CHF | 103,12 | 27.11. | | -0,40 | 0,00 | -8,76 | 4,46 | | A2DGC6 | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.C DIS EUR H | EUR | 88,27 | 29.11. | | 5,48 | 8,94 | -1,35 | 4,39 | | A2PNVE | SCHRODER ISF EURO LIQ.IZ ACC EUR | EUR | 129,62 | 29.11. | | 3,37 | 3,74 | 5,91 | 4,33 | | A0B8M4 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GREATER CHINA A1 ACCUMULATION USD | USD | 63,95 | 29.11. | | 6,01 | 4,45 | -28,55 | 4,32 | |
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