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KAG: Schroder IM (EU)
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A3CPRQ | SCHRODER ISF CARB.NEUT.CRED.I ACC EUR | EUR | 96,77 | 8.11. |   | 4,84 | 10,34 | -3,59 | - |  | A2AHPS | SCHRODER AS COMM.T.RE.FD.A USD | USD | 124,29 | 8.11. | | -1,45 | -2,01 | -3,66 | 33,17 | | A3C7V4 | SCHRODER GAIA HELIX C ACC SEK H | SEK | 866,93 | 7.11. | | 2,21 | 3,83 | -3,67 | - | | A0HG91 | SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND A ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 61,70 | 8.11. | | 0,85 | -1,55 | -3,68 | 24,02 | | A3CWTW | SCHRODER ISF SU.EM.MKT.SY.E ACC GBP | GBP | 97,01 | 7.11. |  | 12,17 | 14,75 | -3,69 | - | | 986244 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CORPORATE BOND C DISTRIBUTION USD AV | USD | 6,23 | 8.11. | | 4,71 | 11,85 | -3,70 | 7,15 | | A2PY8S | SCHRODER ISF CHANGING LIFEST.B ACC USD | USD | 134,32 | 8.11. | | 8,59 | 17,17 | -3,70 | - | | 933392 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CORPORATE BOND C ACCUMULATION USD | USD | 14,51 | 8.11. | | 4,70 | 11,84 | -3,70 | 7,15 | | A2JK9F | SCHRODER ISF US DOLLAR BD.A ACC CZK | CZK | 535,81 | 8.11. | | 7,25 | 10,17 | -3,71 | - | | A2DJGF | SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.A ACC EUR H | EUR | 102,43 | 8.11. | | 4,36 | 8,08 | -3,71 | 1,83 | | A2PNPB | SCHRODER ISF GL.CORP.BD.I ACC GBP H | GBP | 171,44 | 8.11. | | 4,93 | 12,08 | -3,78 | 6,81 | | A2PXFC | SCHRODER ISF SUSTAIN.EURO CRED.A1 EUR | EUR | 100,77 | 8.11. | | 3,97 | 8,43 | -3,89 | - | | A0JNEM | SCHRODER ISF INFLATION P.A1 ACC USD | USD | 21,27 | 8.11. | | -2,43 | 3,62 | -3,89 | 11,36 | | A2PXFD | SCHRODER ISF SUSTAIN.EURO CRED.B EUR | EUR | 100,75 | 8.11. | | 3,96 | 8,43 | -3,89 | - | | A2JDNE | SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.A1 ACC USD | USD | 123,23 | 8.11. | | 6,06 | 13,23 | -3,90 | 4,47 | | A2JDNF | SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.A1 DIS USD | USD | 89,86 | 8.11. | | 6,06 | 13,23 | -3,91 | 4,46 | | A0JNEL | SCHRODER ISF INFLATION P.A1 DIS USD | USD | 12,33 | 8.11. | | -2,43 | 3,61 | -3,91 | 11,32 | | A0JJYU | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING ASIA C ACCUMULATION EUR | EUR | 54,85 | 8.11. | | 16,75 | 16,12 | -3,94 | 33,25 | | A3CR6D | SCHRODER ISF EM.MARKETS EQ.IMP.B USD | EUR | 96,18 | 8.11. | | 8,76 | 12,35 | -3,95 | - | | A3D01E | SCHRODER ISF JAPANESE EQ.A DIS EUR | EUR | 90,09 | 8.11. | | 4,55 | 9,78 | -3,95 | - | |
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