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KAG: Schroder IM (EU)
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A2QSJP | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y DIS SGD H | SGD | 88,74 | 29.11. |   | 5,51 | 9,00 | 1,96 | - |  | A2N8Z0 | SCHRODER ISF GL.EQ.YIELD U DIS USD | USD | 124,39 | 29.11. |  | 4,53 | 9,00 | 14,67 | 24,21 | | A2N6GZ | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A ACC AUD H | AUD | 159,92 | 29.11. | | 5,53 | 9,00 | -0,51 | - | | A1H8DD | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION EUR DURATION HEDGED | EUR | 21,01 | 29.11. | | 7,51 | 9,00 | 10,07 | 12,44 | | A2QSJN | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.Y ACC SGD H | SGD | 102,38 | 29.11. | | 5,49 | 9,00 | 1,88 | - | | A12DKN | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL BOND I DISTRIBUTION EUR QV | EUR | 11,12 | 29.11. | | 5,49 | 8,99 | - | - | | A2PPFW | SCHRODER ISF STRATEGIC BD.IZ ACC USD | USD | 176,70 | 29.11. | | 5,91 | 8,99 | 8,45 | 9,47 | | A3DET1 | SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E1 DISTRIBUTION | USD | 102,15 | 28.11. | | 5,61 | 8,99 | - | - | | A2H5SQ | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.C ACC EUR H | EUR | 112,89 | 29.11. | | 5,53 | 8,99 | -1,27 | 4,49 | | A2N8ZZ | SCHRODER ISF GL.EQ.YIELD U ACC USD | USD | 237,27 | 29.11. | | 4,52 | 8,99 | 14,66 | 24,19 | | A2DGDC | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A DIS AUD H | AUD | 120,15 | 29.11. | | 5,52 | 8,97 | -0,58 | - | | A2DGC6 | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.C DIS EUR H | EUR | 88,27 | 29.11. | | 5,48 | 8,94 | -1,35 | 4,39 | | A0YE4M | SCHRODER ISF GL.CONV.BD.C ACC CHF H | CHF | 150,67 | 29.11. | | 4,18 | 8,93 | -16,20 | 1,10 | | A0REEK | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CORPORATE BOND A1 DISTRIBUTION USD MV | USD | 6,92 | 29.11. | | 4,60 | 8,93 | -4,36 | 2,25 | | 540966 | SCHRODER ISF GL.CORP.BD.A1 ACC USD | USD | 11,71 | 29.11. | | 4,60 | 8,92 | -4,37 | 2,25 | | A1J6VS | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACCUMULATION EUR | EUR | 147,32 | 29.11. | | 7,94 | 8,92 | 4,44 | 19,25 | | A2P61U | SCHRODER ISF SUSTAIN.EURO CRED.C EUR | EUR | 98,31 | 29.11. | | 5,79 | 8,92 | 0,71 | - | | A2H9QU | SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD I ACC CHF H | CHF | 56,90 | 29.11. | | 5,51 | 8,91 | 1,96 | 10,54 | | A2PVUU | SCHRODER ISF SUS.GL.CR.INC.SH.DU.I EUR | EUR | 98,70 | 29.11. | | 6,34 | 8,91 | 5,28 | 13,96 | | A2PVUT | SCHRODER ISF SUS.GL.CR.INC.SH.DU.I EUR | EUR | 114,05 | 29.11. | | 6,34 | 8,91 | 5,25 | 14,12 | |
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