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KAG: Schroder IM (EU)
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A2PVUN | SCHRODER ISF SUS.GL.CR.INC.SH.DU.B EUR | EUR | 90,49 | 29.11. |   | 4,67 | 7,04 | -0,08 | 4,53 |  | A2QE11 | SCHRODER ISF US DOLLAR BD.A DIS USD | USD | 78,39 | 29.11. | | 3,05 | 7,04 | -8,74 | - | | A3DDJM | SCHRODER ISF EUR.SPECIAL SIT.A DIS USD | USD | 90,99 | 29.11. |  | -0,96 | 7,03 | - | - | | 987790 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND A DISTRIBUTION USD QF | USD | 9,74 | 29.11. | | 3,05 | 7,03 | -8,76 | -1,81 | | A2PVUM | SCHRODER ISF SUS.GL.CR.INC.SH.DU.B EUR | EUR | 104,66 | 29.11. | | 4,66 | 7,03 | -0,08 | 4,73 | | A2QGR8 | SCHRODER ISF UK EQ.C DIS USD | USD | 98,63 | 29.11. | | 1,51 | 7,03 | -5,21 | - | | A2DVB1 | SCHR. ISF EURO CR.CONV.SH.DU. C TH.CHF H | CHF | 121,74 | 29.11. | | 4,66 | 7,01 | 0,03 | 2,95 | | A2H9QW | SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.A ACC CHF H | CHF | 104,16 | 29.11. | | 2,98 | 7,00 | -10,96 | -7,27 | | A14P46 | SCHRODER ISF EM MULTI-ASSET.A1 ACC USD | USD | 106,87 | 29.11. | | 3,77 | 6,99 | -9,60 | 5,27 | | A14P49 | SCHRODER ISF EM MULTI-ASSET.A1 DIS USD | USD | 69,40 | 29.11. | | 3,77 | 6,99 | -9,58 | 5,27 | | A2QP4Z | SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.C ACC NOK H | NOK | 1,160,30 | 29.11. | | 6,16 | 6,99 | 13,95 | - | | A0DKVA | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND C ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 140,09 | 29.11. | | 4,16 | 6,99 | 1,60 | -0,50 | | A2JMDK | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN EQUITY IMPACT A DISTRIBUTION GBP | GBP | 151,65 | 29.11. | | -1,59 | 6,98 | -15,17 | 5,66 | | A111AE | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.A DIS AUD H | AUD | 6,37 | 29.11. | | 2,91 | 6,98 | 9,44 | - | | A0JJ0L | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CORPORATE BOND A1 ACCUMULATION EUR HEDGED | EUR | 143,85 | 29.11. | | 2,93 | 6,96 | -10,19 | -6,54 | | A2PNVD | SCHRODER ISF EURO GOV.BD.IZ ACC EUR | EUR | 11,96 | 29.11. | | 3,13 | 6,96 | -13,30 | -11,65 | | A1H59S | SCHRODER ISF EURO CORP.BD.A ACC CHF H | CHF | 132,22 | 29.11. | | 3,73 | 6,96 | -7,30 | -4,90 | | A2P10B | SCHRODER ISF ALT.SEC.INC.A1 ACC USD | USD | 116,44 | 29.11. | | 6,07 | 6,96 | 14,01 | - | | A1J6VP | SCHRODER ISF CHINA LOC.CU.BD.C ACC CNH | CNH | 901,33 | 29.11. | | 5,40 | 6,93 | - | - | | A2H9SP | SCHRODER ISF STRATEGIC BD.C DIS EUR H | EUR | 115,59 | 29.11. | | 4,11 | 6,93 | 1,47 | -0,56 | |
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