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A2ASJP | SCHRODER ISF GL.CONV.BD.IZ ACC EUR H | EUR | 154,39 | 19.9. | | 0,80 | 4,80 | -18,46 | 3,08 | | A2QKL0 | SCHRODER ISF GL.CONV.BD.IZ ACC USD | USD | 90,94 | 19.9. | | 2,10 | 6,71 | -13,10 | - | | A2N8MD | SCHRODER ISF GL.CONV.BD.IZ DIS EUR H | EUR | 150,49 | 19.9. | | 0,82 | 4,83 | -18,44 | 3,05 | | A2JRU0 | SCHRODER ISF GL.CONV.BD.Z ACC CHF H | CHF | 143,98 | 19.9. | | -1,12 | 2,04 | -22,12 | -2,41 | | A2H8FT | SCHRODER ISF GL.CONV.BD.Z ACC EUR H | EUR | 152,59 | 19.9. | | 0,68 | 4,64 | -18,89 | 2,23 | | A2H8FS | SCHRODER ISF GL.CONV.BD.Z ACC USD | USD | 185,58 | 19.9. | | 2,01 | 6,58 | -13,45 | 12,68 | | A2H8FU | SCHRODER ISF GL.CONV.BD.Z DIS EUR H | EUR | 132,80 | 19.9. | | 0,71 | 4,67 | -18,79 | 2,31 | | A1J62Y | SCHRODER ISF GL.CORP.BD.A DIS CNH H | CNH | 571,15 | 19.9. | | 3,71 | 9,76 | -7,29 | 6,41 | | A2PHAG | SCHRODER ISF GL.CORP.BD.A DIS HKD | HKD | 935,81 | 19.9. | | 5,60 | 12,32 | -3,99 | 6,09 | | 540966 | SCHRODER ISF GL.CORP.BD.A1 ACC USD | USD | 11,81 | 19.9. | | 5,49 | 12,17 | -5,38 | 4,20 | | A1C3QS | SCHRODER ISF GL.CORP.BD.A1 DIS AUD H | AUD | 106,60 | 19.9. | | 4,60 | 10,73 | -8,64 | -1,01 | | A3DGMR | SCHRODER ISF GL.CORP.BD.C ACC GBP H | GBP | 103,91 | 19.9. | | 5,83 | 12,64 | - | - | | A2PNPB | SCHRODER ISF GL.CORP.BD.I ACC GBP H | GBP | 173,69 | 19.9. | | 6,30 | 13,32 | -2,91 | 8,17 | | A2PPGS | SCHRODER ISF GL.CORP.BD.IZ ACC USD | USD | 14,83 | 19.9. | | 6,25 | 13,28 | -2,54 | 9,54 | | A1JEFE | SCHRODER ISF GL.CR.HIGH INC.A ACC SEK H | SEK | 1,358,52 | 19.9. | | 6,31 | 13,20 | -0,34 | - | | A1T6TB | SCHRODER ISF GL.CR.HIGH INC.A1 ACC PLN H | PLN | 464,04 | 19.9. | | 7,49 | 15,01 | 9,19 | 23,04 | | A2PN1T | SCHRODER ISF GL.CR.HIGH INC.IZ ACC USD | USD | 184,13 | 19.9. | | 8,41 | 16,37 | 8,11 | 27,04 | | A2N6GZ | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A ACC AUD H | AUD | 160,26 | 19.9. | | 5,76 | 11,62 | -2,05 | - | | A2H9QS | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A ACC CHF H | CHF | 108,75 | 19.9. | | 3,39 | 8,29 | -8,61 | -2,97 | | A2N9UT | SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A ACC CZK H | CZK | 3,109,98 | 19.9. | | 6,61 | 13,27 | 6,64 | - | |
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