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A2DY1D | SCHRODER ISF GL.DIV.GR.IA ACC EUR | EUR | 184,19 | 19.9. | | 7,51 | 11,78 | 1,42 | 15,26 | | A2DY1E | SCHRODER ISF GL.DIV.GR.IA ACC GBP H | GBP | 187,30 | 19.9. | | 8,48 | 13,19 | 5,44 | 20,98 | | A2H9SH | SCHRODER ISF GL.DIV.GR.IB ACC EUR | EUR | 184,88 | 19.9. | | 7,58 | 11,87 | 1,67 | 15,67 | | A2DTP2 | SCHRODER ISF GL.DIV.GR.IC ACC EUR | EUR | 185,54 | 19.9. | | 7,59 | 11,90 | 1,76 | 15,87 | | A1JYBU | SCHRODER ISF GL.DIV.GR.IZ ACC EUR | EUR | 183,50 | 19.9. | | 7,48 | 11,74 | 1,29 | - | | A12EQW | SCHRODER ISF GL.DIV.GR.IZ ACC GBP H | GBP | 186,95 | 19.9. | | 8,41 | 13,09 | 5,26 | - | | A2PVF2 | SCHRODER ISF GL.DIV.GR.X ACC EUR | EUR | 186,92 | 19.9. | | 7,71 | 12,07 | 2,23 | - | | A111AE | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.A DIS AUD H | AUD | 6,68 | 19.9. | | 6,19 | 10,29 | 11,95 | - | | A12AJX | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.A DIS CNH H | CNH | 40,72 | 19.9. | | 5,40 | 9,42 | 14,18 | 26,00 | | A112FE | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.A1 DIS PLN H | PLN | 16,94 | 19.9. | | 6,93 | 11,53 | 19,77 | - | | A0MWXT | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.A1 DIS USD | USD | 3,87 | 19.9. | | 7,14 | 11,78 | 17,17 | 28,25 | | A2H9R9 | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.C ACC EUR H | EUR | 16,56 | 19.9. | | 6,66 | 11,01 | 12,78 | 21,96 | | A2H9SA | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.C DIS EUR H | EUR | 10,28 | 19.9. | | 6,65 | 11,01 | 12,84 | 22,06 | | A2H8FW | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.CX DIS USD | USD | 4,74 | 19.9. | | 8,15 | 13,24 | 21,82 | 36,88 | | A2PPGJ | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.IZ ACC USD | USD | 17,30 | 19.9. | | 8,40 | 13,60 | 22,87 | 38,77 | | A1JMJH | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.J DIS JPY | JPY | 917,37 | 19.9. | | 10,39 | 11,21 | 64,66 | 91,50 | | A1W447 | SCHRODER ISF GL.DIV.MAX.Z DIS GBP | GBP | 3,85 | 19.9. | | 3,90 | 6,09 | 25,85 | - | | A2PNKJ | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.A ACC CHF H | CHF | 131,40 | 19.9. | | -12,74 | -11,03 | -33,65 | 29,17 | | A3C3ED | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.A ACC EUR | EUR | 75,04 | 19.9. | | -10,51 | -10,36 | -24,96 | - | | A2PNKF | SCHRODER ISF GL.E.TRANS.A ACC EUR H | EUR | 136,16 | 19.9. | | -11,26 | -8,95 | -31,47 | 33,72 | |
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