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A2ABTZ | SEB ASSET SELECTION FUND D | EUR | 8,58 | 13.11. |   | 0,13 | -7,10 | 3,21 | 11,01 |  | A2ABT0 | SEB ASSET SELECTION FUND IC | EUR | 11,00 | 13.11. | | 0,60 | -6,62 | 4,37 | 13,70 | | A2ABT1 | SEB ASSET SELECTION FUND IC H | USD | 126,76 | 13.11. | | 1,73 | -5,37 | 8,54 | 20,65 | | A2ABT2 | SEB ASSET SELECTION FUND ID | EUR | 9,10 | 13.11. | | 0,54 | -6,68 | 4,22 | 13,63 | | A2H9KL | SEB ASSET SELECTION FUND UC | EUR | 105,75 | 13.11. | | 0,57 | -6,65 | 4,27 | 13,51 | | A2H9Y7 | SEB DANISH MORTGAGE BOND FUNDUC EUR | EUR | 899,72 | 13.11. |  | 4,48 | 8,98 | -10,03 | -13,27 | | 989941 | SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS - KLASSE D (EUR) | EUR | 414,80 | 11.11. | | 7,64 | 22,46 | -24,99 | 38,81 | | A2PQKX | SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS IC | EUR | 161,46 | 11.11. | | 8,24 | 23,25 | -23,50 | - | | A0J4TG | SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTION FUND - KLASSE C (EUR) | EUR | 17,86 | 13.11. | | 0,09 | -7,16 | 3,91 | 11,88 | | 974743 | SEB FUND 1 - SEB NORDIC FUTURE OPPORTUNITY FUND - KLASSE C (EUR) | EUR | 20,17 | 13.11. | | 4,94 | 24,70 | -9,79 | 43,02 | | A0NB6X | SEB FUND 5 - SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - KLASSE C (EUR) | EUR | 128,17 | 13.11. | | 4,15 | 8,58 | -11,02 | -14,85 | | A0NB6V | SEB FUND 5 - SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - KLASSE ID (EUR) | EUR | 89,53 | 13.11. | | 4,59 | 9,11 | -9,71 | -12,75 | | A2JCFW | SEB GLOBAL EQUAL OPPORTUNITY FD.IC EUR | EUR | 179,46 | 11.11. | | 19,60 | 27,89 | 20,66 | 56,94 | | 971898 | SEB GLOBAL EQUAL OPPORTUNITY FUND - KLASSE C (EUR) | EUR | 89,24 | 11.11. | | 18,84 | 26,94 | 17,89 | 50,92 | | A2DQBJ | SEB GLOBAL FOCUS FUND C EUR | EUR | 280,70 | 13.11. | | 25,98 | 33,74 | 25,62 | 75,05 | | 577932 | SEB GLOBAL FOCUS FUND C USD | USD | 7,48 | 13.11. | | 20,77 | 32,97 | 17,18 | 70,43 | | 971297 | SEB GREEN BOND FUND - KLASSE D (EUR) | EUR | 49,13 | 24.10. | | 3,47 | 7,21 | -0,76 | -0,21 | | A2ACZD | SEB GREEN BOND FUND C EUR | EUR | 99,23 | 24.10. | | 3,47 | 7,22 | -0,75 | -0,20 | | A2ACZE | SEB GREEN BOND FUND IC EUR | EUR | 100,93 | 24.10. | | 3,67 | 7,47 | -0,08 | 0,71 | | A0Q9N0 | SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND IC EUR | EUR | 401,06 | 13.11. | | 28,04 | 49,48 | 17,92 | 74,23 | |
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