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85982 | INTERBOND T | EUR | 109,65 | 26.11. |   | -0,23 | -1,03 | 4,39 | -7,03 |  | 85985 | INTERSTOCK A | EUR | 310,21 | 26.11. | | -0,67 | -1,20 | 37,70 | 37,69 | | 85984 | INTERSTOCK T | EUR | 369,20 | 26.11. | | -0,66 | -1,21 | 37,77 | 37,74 | | A294D | INTERSTOCK T DV | EUR | 158,34 | 14.11. |  | 0,06 | 1,36 | 39,09 | 43,27 | | 74516 | MASTER S BEST-INVEST A | EUR | 146,14 | 26.11. | | 4,77 | 4,55 | 16,45 | 6,10 | | 74517 | MASTER S BEST-INVEST B | EUR | 153,83 | 26.11. | | 4,72 | 4,26 | 19,01 | 11,71 | | 74518 | MASTER S BEST-INVEST C | EUR | 159,62 | 26.11. | | 4,65 | 4,05 | 21,48 | 17,12 | | 67547 | MONEY&CO BEST OF | EUR | 284,31 | 26.11. | | 1,75 | 0,48 | 26,16 | 30,59 | | 67548 | MONEY&CO EQUITY | EUR | 341,92 | 26.11. | | -0,94 | -0,08 | 40,89 | 37,43 | | ASBOND | S BOND 2027 (A) | EUR | 104,57 | 26.11. |  | 3,19 | 3,50 | - | - | | TSBOND | S BOND 2027 (T) | EUR | 104,57 | 26.11. | | 3,19 | 3,50 | - | - | | SBONDA | S BOND 2028 (A) | EUR | 108,48 | 26.11. | | 3,18 | 3,41 | - | - | | SBONDT | S BOND 2028 (T) | EUR | 111,35 | 26.11. | | 3,14 | 3,38 | - | - | | SBON2A | S BOND 2029 (A) | EUR | 106,86 | 26.11. | | 3,67 | 3,97 | - | - | | SBOND2 | S BOND 2029 (T) | EUR | 108,84 | 26.11. | | 3,62 | 3,93 | - | - | | A410H9 | S BOND 2030 (T) (EUR) | EUR | 101,19 | 26.11. | | - | - | - | - | | A3FS5 | S BOND PLUS (A) | EUR | 104,97 | 26.11. | | 4,53 | 5,06 | - | - | | A3FS4 | S BOND PLUS (T) | EUR | 104,96 | 26.11. | | 4,51 | 5,05 | - | - | | A40HU1 | S CORE STRATEGY A | EUR | 111,06 | 26.11. | | 3,53 | 3,71 | - | - | | A40HU5 | S CORE STRATEGY A IT01 | EUR | 11,165,82 | 26.11. | | 3,92 | 4,14 | - | - | |
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