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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2PLZK | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND Q (EUR) 1 | EUR | 22,59 | 13.11. |   | 32,57 | 36,91 | 43,25 | 105,93 |  | A2PE0V | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q2(EUR) | EUR | 23,87 | 13.11. | | 32,54 | 36,87 | 43,02 | 105,60 | | A2P749 | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.I(EUR) | EUR | 20,93 | 13.11. | | 32,38 | 36,71 | 42,57 | - | | A1XD2W | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q(GBP) | GBP | 47,99 | 13.11. |  | 26,76 | 30,41 | 39,30 | - | | A2ANJK | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.A(EUR) | EUR | 28,79 | 13.11. | | 31,40 | 35,55 | 39,15 | - | | A2DGSC | T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.Q(EUR) | EUR | 38,73 | 13.11. | | 39,82 | 46,32 | 37,68 | 136,16 | | A14MP4 | T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 62,33 | 13.11. | | 33,93 | 39,60 | 34,51 | - | | A2JE23 | T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.A(EUR) | EUR | 29,53 | 13.11. | | 38,77 | 45,04 | 34,11 | 125,42 | | A0X87P | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND I | USD | 77,28 | 13.11. | | 26,65 | 35,58 | 32,35 | 97,60 | | A2DG3W | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q(USD) | USD | 28,30 | 13.11. | | 26,57 | 35,54 | 32,06 | - | | A2QAXN | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(EUR) | EUR | 18,25 | 13.11. | | 42,02 | 47,77 | 30,08 | - | | A14MK1 | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(EUR) | EUR | 46,89 | 13.11. | | 41,96 | 47,69 | 29,82 | - | | A2AGK1 | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.I(EUR) | EUR | 40,51 | 13.11. | | 41,94 | 47,63 | 29,80 | - | | A0X87N | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND A | USD | 67,02 | 13.11. | | 25,62 | 34,34 | 28,69 | 88,58 | | A2AGKW | T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.I(EUR) | EUR | 18,42 | 13.11. | | 14,98 | 15,85 | 28,27 | - | | A1T64Q | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND Q | EUR | 19,23 | 13.11. | | 14,94 | 15,77 | 28,03 | 54,83 | | A14YHT | T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.Q(EUR) | EUR | 18,52 | 13.11. | | 14,96 | 15,75 | 27,99 | 54,98 | | A0BMAA | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND I | USD | 125,11 | 13.11. | | 33,81 | 45,14 | 27,72 | 127,89 | | A1T64N | T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.Q(USD) | USD | 66,51 | 13.11. | | 33,74 | 45,06 | 27,49 | 127,23 | | A1XD2T | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(GBP) | GBP | 57,50 | 13.11. | | 35,87 | 40,83 | 26,65 | - | |
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