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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A2PLZK | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND Q (EUR) 1 | EUR | 22,78 | 29.11. |   | 33,69 | 37,56 | 45,28 | 103,21 |  | A2PE0V | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q2(EUR) | EUR | 24,07 | 29.11. | | 33,65 | 37,62 | 45,09 | 102,95 | | A2P749 | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.I(EUR) | EUR | 21,10 | 29.11. | | 33,46 | 37,37 | 44,52 | - | | A1XD2W | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q(GBP) | GBP | 48,31 | 29.11. | | 27,60 | 32,07 | 41,92 | - | | A2ANJK | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.A(EUR) | EUR | 29,02 | 29.11. | | 32,45 | 36,24 | 41,15 | 93,85 | | A2DGSC | T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.Q(EUR) | EUR | 38,77 | 29.11. | | 39,96 | 44,34 | 40,27 | 127,79 | | A14MP4 | T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 62,30 | 29.11. | | 33,86 | 38,78 | 37,68 | - | | A2JE23 | T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.A(EUR) | EUR | 29,55 | 29.11. | | 38,86 | 43,03 | 36,62 | 117,60 | | A0X87P | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND I | USD | 77,67 | 29.11. | | 27,29 | 32,07 | 35,91 | 94,56 | | A2DG3W | T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q(USD) | USD | 28,44 | 29.11. | | 27,19 | 31,97 | 35,62 | - | | A2AGKW | T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.I(EUR) | EUR | 18,97 | 29.11. | | 18,41 | 20,22 | 34,16 | - | | A1T64Q | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND Q | EUR | 19,80 | 29.11. | | 18,35 | 20,15 | 33,96 | 61,37 | | A14YHT | T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.Q(EUR) | EUR | 19,07 | 29.11. | | 18,37 | 20,16 | 33,92 | 61,47 | | A0X87N | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND A | USD | 67,33 | 29.11. | | 26,20 | 30,86 | 32,15 | 85,69 | | A2QAXN | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(EUR) | EUR | 18,30 | 29.11. | | 42,41 | 45,70 | 31,94 | - | | A2ASBE | T.ROWE P.F.S.GL.V.EQ.F.A(EUR) | EUR | 20,79 | 29.11. | | 22,29 | 27,62 | 31,83 | 62,30 | | A0BMAA | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND I | USD | 124,84 | 29.11. | | 33,52 | 38,79 | 31,74 | 119,40 | | A2AGK1 | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.I(EUR) | EUR | 40,63 | 29.11. | | 42,36 | 45,58 | 31,66 | - | | A14MK1 | T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(EUR) | EUR | 47,02 | 29.11. | | 42,36 | 45,57 | 31,63 | - | | A2AGKX | T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.Q(GBP) | GBP | 19,90 | 29.11. | | 13,26 | 15,63 | 31,61 | - | |
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