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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A0CAFC | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND I | USD | 12,84 | 29.11. |   | 3,30 | 7,00 | -6,21 | -1,08 |  | A2AE0Y | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.Q(USD) | USD | 10,19 | 29.11. | | 3,35 | 6,93 | -6,43 | -1,55 | | A2JK19 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND QDQ (GBP) | GBP | 10,77 | 29.11. | | 6,37 | 10,34 | -19,19 | -2,98 | | A0CAFA | T.ROWE P.F.S.US AGGREGATE B.F.A(USD) | USD | 9,70 | 29.11. | | 2,97 | 6,59 | -7,27 | -3,10 | | A2H8EX | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q1(USD) | USD | 10,77 | 29.11. | | 6,11 | 10,46 | -22,52 | -3,49 | | A2DMBX | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.I(USD) | USD | 12,77 | 29.11. | | 5,98 | 10,28 | -22,75 | -3,98 | | A2N73F | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.Q(USD) | USD | 10,41 | 29.11. | | 5,90 | 10,28 | -22,89 | -4,23 | | A2ANJF | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND SDQ | USD | 9,40 | 29.11. |  | 8,87 | 12,97 | -0,15 | -4,25 | | A2JRMC | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.QN 10(EUR) | EUR | 9,87 | 29.11. | | 6,47 | 11,53 | -3,42 | -4,36 | | A0MKJ4 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND A | EUR | 13,57 | 29.11. | | 10,24 | 13,65 | -19,80 | -4,37 | | A0DP3B | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 9,47 | 29.11. | | 6,29 | 11,54 | -3,66 | -4,92 | | A2ANJD | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.A(EUR) | EUR | 9,71 | 29.11. | | 2,97 | 5,89 | -10,26 | -6,27 | | A2DH5Z | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.IB(EUR) | EUR | 9,69 | 29.11. | | 0,52 | 3,30 | -11,18 | -6,92 | | A2H8EV | T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.A(USD) | USD | 10,02 | 29.11. | | 5,14 | 9,27 | -24,83 | -8,33 | | A2JPY9 | T.ROWE P.F.S.GL.AGGREGATE B.F.Q(USD) | USD | 9,49 | 29.11. | | -1,56 | 2,15 | -15,04 | -8,66 | | A1JJ48 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US AGGREGATE BOND FUND IN (EUR) | EUR | 11,00 | 29.11. | | 1,85 | 5,26 | -11,50 | -8,86 | | 767366 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A | USD | 16,16 | 29.11. | | -1,88 | 1,76 | -15,96 | -10,22 | | A2PE0Q | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.Q2(EUR) | EUR | 9,61 | 29.11. |  | 0,95 | 3,22 | -19,72 | -11,83 | | A2AGKV | T.ROWE P.F.S.E.M.EQ.F.I(EUR) | EUR | 14,16 | 29.11. | | 1,00 | 3,28 | -19,82 | -12,27 | | 767356 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND I | USD | 33,99 | 29.11. | | -3,74 | -0,73 | -24,85 | -15,82 | |
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