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KAG: T.Rowe Price M. (LU)
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A14V9T | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND QN | CHF | 11,99 | 29.11. |   | 3,10 | 6,58 | -1,40 | - |  | A2JQAX | T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.AX(USD) | USD | 8,40 | 29.11. | | 6,40 | 9,19 | -1,46 | 2,83 | | A14UB7 | T.ROWE P.F.S.GL.INV.GR.CORP.B.F.Q(USD) | USD | 13,21 | 29.11. | | 5,51 | 9,72 | -1,49 | - | | A2PRQH | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.Q(USD) | USD | 10,43 | 29.11. | | 1,56 | 2,66 | -1,51 | 5,35 | | A2JHT1 | T.ROWE P.F.S.ASIA CREDIT B.F.A(USD) | USD | 11,56 | 29.11. | | 6,35 | 9,26 | -1,53 | 4,33 | | 767362 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND A | EUR | 16,62 | 29.11. | | 5,39 | 8,27 | -1,60 | 0,12 | | A2PRQC | T.ROWE P.F.S.EUROP.SELECT EQ.F.I(EUR) | EUR | 14,29 | 29.11. | | 6,96 | 10,86 | -1,65 | 32,93 | | A2PRQD | T.ROWE P.F.S.EUROP.SELECT EQ.F.Q(EUR) | EUR | 14,23 | 29.11. | | 6,91 | 10,74 | -1,86 | 32,37 | | A14UXU | T.ROWE P.F.S.DYN.GL.B.F.AN(EUR) | EUR | 9,60 | 29.11. |  | 2,67 | 2,24 | -2,34 | 3,56 | | A2PRQF | T.ROWE P.F.S.GL.GOVERNMENT B.F.A(USD) | USD | 10,25 | 29.11. | | 1,18 | 2,40 | -2,38 | 3,54 | | A2P0ZJ | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND QX | USD | 8,02 | 29.11. |  | 8,10 | 12,13 | -2,41 | - | | A14UB5 | T.ROWE P.F.S.GL.INV.GR.CORP.B.F.A(USD) | USD | 12,72 | 29.11. | | 5,04 | 9,18 | -2,60 | 2,09 | | A2PU98 | T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.IN(EUR) | EUR | 10,10 | 29.11. | | 6,54 | 9,66 | -2,70 | 0,70 | | A3C5BA | T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.I(USD) | USD | 10,04 | 29.11. | | 11,06 | 18,12 | -3,09 | - | | A3C5BB | T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.Q(USD) | USD | 10,02 | 29.11. | | 11,09 | 18,02 | -3,28 | - | | A2JR58 | T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.AN(EUR) | EUR | 16,90 | 29.11. | | 16,79 | 20,89 | -3,32 | 58,54 | | A2JRMC | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.QN 10(EUR) | EUR | 9,87 | 29.11. | | 6,47 | 11,53 | -3,42 | -4,36 | | A14Y6E | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND AN (CHF) | CHF | 11,45 | 29.11. | | 2,14 | 5,53 | -3,62 | 1,96 | | A0DP3B | T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.IN(EUR) | EUR | 9,47 | 29.11. | | 6,29 | 11,54 | -3,66 | -4,92 | | A12DV3 | T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING LOCAL MARKETS BOND FUND SDQ | USD | 5,56 | 29.11. | | -1,68 | 1,23 | -3,75 | - | |
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